UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
- WKN
- A2P5WZ
- ISIN
- LU0862299517
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 4,800 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 4,890 USD |
21.04.2023 Ausschüttend | 3,410 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OPEN TEXT 22/27 144A Anleihe · WKN A3LBPM · ISIN US683715AF36 | 1,49 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CGQ · ISIN US38141GWB66 | 1,17 % |
Cloverie PLC DL-FLR MTN 2016(26/46) S.16-01 Anleihe · WKN A18ZGX · ISIN XS1385999492 | 1,06 % |
| COTY/HFC/HFC 23/30 144A Anleihe · WKN A3LLE1 · ISIN US22207AAA07 | 1,02 % |
KBC Groep N.V. DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LC6S · ISIN USB5341FAB79 | 0,97 % |
Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2017(27/28) Anleihe · WKN A19RRC · ISIN US80281LAG05 | 0,87 % |
| IQVIA 24/29 Anleihe · WKN A3LU6W · ISIN US46266TAF57 | 0,84 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2017(18/28) Anleihe · WKN MS0GZL · ISIN US61744YAK47 | 0,78 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) 144A Anleihe · WKN A19UPX · ISIN US225401AF50 | 0,75 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 0,75 % |
| Summe: | 9,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| ILS | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
Fondsstrategie zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ('Unternehmensanleihen') mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.
Stammdaten zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,520 USD +0,120 USD · +0,13 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 USD · +0,13 % | 90,520 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,520 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 80,239 EUR +0,464 EUR · +0,58 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,464 EUR · +0,58 % | 80,239 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,239 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,28 % | 3,76 % | 2,91 % | 4,50 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -2,13 % | -2,13 % | -7,97 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,46 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,81 | 89,81 | 89,73 | 86,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,65 | 93,36 | 92,85 | 91,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Medium Term US Corporate Bond - U USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | -6,38 % | +1,61 % | +4,53 % | – | – |
| Relativer Return | +1,04 % | -1,04 % | -0,29 % | +0,68 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | -0,35 % | -0,02 % | +0,02 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,66 % | +11,31 % | +3,15 % | -4,70 % | +6,72 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,96 % | +0,74 % | +0,32 % | – | – |
| Excess Return | +2,56 % | +7,20 % | +10,40 % | +5,27 % | – | – |