Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
UBP PG - Active Income - APD USD DIS
- WKN
- A2JHV4
- ISIN
- LU1515366893
•
82,861 EUR
-0,610 EUR-0,73 %
Geld
82,861 EUR
Brief
82,861 EUR
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Fondsvolumen
73,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 4,120 USD |
08.05.2025 Ausschüttend | 4,470 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 4,320 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBP PG - Active Income - APD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC | 4,40 % |
| Shermco Industries Inc Shermco Intermediate Holdings, Inc. | 4,40 % |
| BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. | 4,30 % |
| PG Revolver Pooling LLC | 2,50 % |
| Unzer Unite NewCo | 1,80 % |
| Galileo Global Education Galileo Global Education Operations SAS | 1,40 % |
| Philips Domestic Appliances Nobel Bidco B.V. | 1,40 % |
| Ahlsell AB Quimper AB | 1,40 % |
| Sedgwick CMS Inc. Sedgwick Claims Management Services, Inc. | 1,30 % |
| Babilou Babar Bidco | 1,30 % |
| Summe: | 24,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBP PG - Active Income - APD USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBP PG - Active Income - APD USD DIS
Das Anlageziel von UBP PG - Active Income (der 'Teilfonds') ist es, Anlegern Zugang zu diversifizierten Einkommensquellen über öffentliche Rentenmärkte und private Schuldtitelanlagen zu ermöglichen. Dieser Teilfonds wird in erster Linie an festverzinslichen Märkten sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten angelegt, indem er hauptsächlich in Investmentfonds ('Ziel-OGAs') anlegt, die von der Union Bancaire Privée, der UBP SA oder der Partners Group AG (den 'Koanlageverwaltern') verwaltet werden. Die Strategien der Ziel-OGAs können liquide und illiquide Strategien wie (i) Geldmarkt- und kurzfristige Anleihenfonds, (ii) Investment-Grade- und/oder Hochzins-Global-Kreditfonds sowie weniger liquide Strategien wie (iii) private Schuldenfonds umfassen. Der Teilfonds ist ein AIF (alternativer Investmentfonds). Er ist grundsätzlich nur für professionelle Anleger vorgesehen. Ausnahmsweise kann er an Kleinanleger in Luxemburg mit ausreichender Kenntnis und Risikobereitschaft verkauft werden. In bestimmten anderen Ländern (wie den Niederlanden oder Deutschland) kann er an nicht-professionelle Anleger (Privatanleger in den Niederlanden und 'semi-professionelle' Anleger in Deutschland) verkauft werden, sofern (i) die Anleger über ausreichend Kenntnis und Risikobereitschaft verfügen und (ii) alle anderen lokal geltenden Gesetze eingehalten werden (z. B.: Mindestanlagebetrag). Die UBP PG wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, den Teilfonds abzuwickeln, wenn das Nettovermögen unter einen vom Verwaltungsrat festgelegten Betrag fällt, dieser Betrag stellt den Mindestbetrag dar, um den Fonds wirtschaftlich effizient zu betreiben.
Stammdaten zu UBP PG - Active Income - APD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen73,94 Mio. USD64,68 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBP PG - Active Income - APD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 4,05 % | 2,63 % | 2,69 % | 3,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -0,81 % | -1,53 % | -3,04 % | -6,81 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,50 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,73 | 94,73 | 92,43 | 86,23 | 83,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,19 | 96,08 | 94,84 | 92,48 | 91,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBP PG - Active Income - APD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +5,01 % | +9,76 % | +20,13 % | +35,62 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,25 % | -5,34 % | +15,12 % | +5,62 % | +3,68 % | +14,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,92 % | +1,73 % | +1,89 % | +2,71 % | +1,64 % | – |
| Excess Return | +5,10 % | +10,12 % | +17,08 % | +38,94 % | +32,53 % | – |