Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) von US-amerikanischen und nichtamerikanischen Emittenten, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen, ausgegeben werden. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,589 USD +0,013 USD · +0,01 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,407 EUR -0,740 EUR · -0,65 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |