Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Fonds ist eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Schutz des investierten Betrags und der Möglichkeit, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Low Volatility Net Asset Value Fund (Geldmarktfonds) gemäss Definition der EU-Verordnung über Geldmarkfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige Schuldverpflichtungen und vergleichbare leicht handelbare Wertpapiere investiert. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen). Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der USA, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von höchstens 120 Tagen einhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,927 EUR -0,002 EUR · -0,21 % · unbekannt |