Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
- WKN
- A14UBK
- ISIN
- IE00BWWCPS00
•
8.618,390 EUR
+8,760 EUR+0,10 %
Geld
8.618,390 EUR
Brief
8.618,390 EUR
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Fondsvolumen
12,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.05.2025 Ausschüttend | 1,219 USD |
24.10.2024 Ausschüttend | 1,369 USD |
18.10.2024 Ausschüttend | 4,112 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) von US-amerikanischen und nichtamerikanischen Emittenten, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen, ausgegeben werden. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Stammdaten zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Cust. Serv. (Ireland) Limited
- Fondsvolumen12,42 Mrd. USD10,97 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | – | – | 0,05 % | 0,57 % | 0,45 % | 0,36 % |
Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,00 % | -0,00 % |
Positive Monate | – | – | 16,67 % | 38,89 % | 33,33 % | 26,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,20 | 10.000,20 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,99 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,76 % | +0,74 % | -5,81 % | -13,96 % | +4,72 % | +1,73 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -10,86 % | +6,76 % | -0,92 % | +6,78 % | +7,43 % | -7,74 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -56,51 % | -56,52 % | -1,81 % | +2,93 % | +1,93 % | -0,32 % |
Excess Return | -2,54 % | -4,68 % | -3,17 % | +5,88 % | +4,37 % | -1,21 % |