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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

WKN: A3C3D8
A3C3D8

ISIN: LU2390294184
LU2390294184

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3C3D8
A3C3D8

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2390294184
LU2390294184

gestern, 08:00:00 • KVG

62,010 EUR

+0,500 EUR+0,81 %

Geld

62,010 EUR

Brief

62,010 EUR

Fondsvolumen

71,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,42 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,52 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bank of China Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28UB0 · ISIN XS2125922349	4,79 %
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281	4,79 %
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RR4 · ISIN XS1711550373	2,70 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28121 · ISIN XS2229473678	2,49 %
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LTD. DL-NOTES 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KUC5 · ISIN XS2356173406	2,34 %
State Grid Eur.Dev.(2014) PLC DL-Bonds 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K34E · ISIN XS2460254282	2,34 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29	2,28 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711	2,25 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056	2,07 %
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75	1,95 %
Summe:	28,00 %

Stand: 30.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2390294184 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2344565556	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU2344565713	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	–
LU2344566018	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Greater China hochverzinslich

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz im Grossraum China (Volksrepublik China, Hongkong und Macau) haben oder den Grossteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in dieser Region erwirtschaften. Diese Anleihen können auf USD, RMB, aber auch auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Mindestens 70% der Anlagen in Schuldinstrumenten und Forderungen haben eine geringere Kreditqualität. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
71,81 Mio. USD69,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	62,010 EUR +0,500 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,500 EUR · +0,81 %	62,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	62,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,26 %
3 Monate
8,93 %
1 Jahr
7,17 %
3 Jahre
16,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,52 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-48,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
62,43
3 Monate
62,43
1 Jahr
62,43
3 Jahre
77,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,23
3 Monate
59,70
1 Jahr
52,49
3 Jahre
39,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,50
3 Monate
61,24
1 Jahr
57,14
3 Jahre
56,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,26 %	8,93 %	7,17 %	16,94 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,52 %	-3,52 %	-4,45 %	-48,19 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	62,43	62,43	62,43	77,13	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	60,23	59,70	52,49	39,96	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	61,50	61,24	57,14	56,57	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+16,92 %
3 Jahre
-19,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
+10,83 %
3 Jahre
-18,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+0,86 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-0,05 %
2024
+24,40 %
2023
-19,51 %
2022
-29,60 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
-0,86 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,76 %
2 Jahre
-15,80 %
3 Jahre
-21,12 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,03 %	+2,62 %	+16,92 %	-19,67 %	–	–
Relativer Return	-1,81 %	-1,02 %	+10,83 %	-18,68 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,81 %	-0,34 %	+0,86 %	-0,57 %	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,05 %	+24,40 %	-19,51 %	-29,60 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,91 %	-0,86 %	-0,44 %	–	–	–
Excess Return	+13,76 %	-15,80 %	-21,12 %	–	–	–

UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - IA3 EUR ACC