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UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

WKN: A3CQSF
A3CQSF

ISIN: LU2344565556
LU2344565556

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3CQSF
A3CQSF

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2344565556
LU2344565556

gestern, 08:00:00 •

41,980 EUR

-0,297 EUR-0,70 %

Geld

41,980 EUR

Brief

41,980 EUR

Fondsvolumen

60,71 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,12 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Wertpapiername	Anteil
Bank of China Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28UB0 · ISIN XS2125922349	4,61 %
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281	3,82 %
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RR4 · ISIN XS1711550373	3,05 %
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LTD. DL-NOTES 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KUC5 · ISIN XS2356173406	3,03 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28121 · ISIN XS2229473678	2,88 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711	1,99 %
Vietnam, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZR96 · ISIN USY9384RAA87	1,80 %
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KR19 · ISIN XS2348062899	1,64 %
HK AIRP.AUTH 23/26 REGS Anleihe · WKN A3LCY0 · ISIN USY000AKAJ65	1,63 %
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KTDA · ISIN XS2357239057	1,60 %
Summe:	26,05 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2344565556 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU2390294184	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2344565713	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2344566018	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Hauptsitz in der Region Greater China haben (Volksrepublik China, Hong Kong und Macau) oder die einen überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in dieser Region erzielen. Diese Anleihen können in USD, RMB, aber auch in anderen Währungen denominiert sein.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Raymond Gui,Smit Rastogi,Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
60,71 Mio. USD56,81 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	45,040 USD -0,160 USD · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 USD · -0,35 %	45,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	45,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	41,980 EUR -0,297 EUR · -0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,297 EUR · -0,70 %	41,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	41,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Volatilität: 1 Monat
5,01 %
3 Monate
4,63 %
1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-22,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,98
3 Monate
45,98
1 Jahr
50,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
45,20
3 Monate
44,36
1 Jahr
39,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,62
3 Monate
45,38
1 Jahr
44,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,01 %	4,63 %	11,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,70 %	-1,70 %	-22,52 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	45,98	45,98	50,67	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	45,20	44,36	39,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	45,62	45,38	44,01	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+3,89 %
1 Jahr
-8,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,28 %
2023
-19,93 %
2022
-30,28 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-0,64 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,67 %
2 Jahre
-22,76 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+3,89 %	-8,01 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,28 %	-19,93 %	-30,28 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,27 %	-0,64 %	–	–	–	–
Excess Return	-14,67 %	-22,76 %	–	–	–	–

UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - P ACC