Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
- WKN
- A40MYA
- ISIN
- LU2889404013
• KVG
105,760 EUR
-0,380 EUR-0,36 %
Geld
105,760 EUR
Brief
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Fondsvolumen
537,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,11 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,34 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.09.2026 Ausschüttend | 1,094 EUR |
10.06.2026 Ausschüttend | 1,092 EUR |
10.03.2026 Ausschüttend | 1,093 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
Der Anlagefonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, stabile und moderate bis hohe Renditen aus Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und anderen Quellen zu erwirtschaften. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI World Index, zu 4% aus dem MSCI Emerging Markets Index, zu 4% aus dem FTSE EPRA NAREIT Global Index, zu 4% aus dem FTSE USD Euro Deposits 3M, zu 4% aus dem Bloomberg US Intermediate Corporate Index, zu 13% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, zu 12% aus dem ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, zu 5% aus dem J.P. Morgan JACI High Yield Index, zu 5% aus dem J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und zu 5% aus dem J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Douglas Hayley-Barker ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen537,03 Mio. USD479,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,65 % | 4,18 % | 5,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -2,83 % | -5,45 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,34 | 109,75 | 109,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,57 | 105,57 | 102,28 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,78 | 108,08 | 106,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) - P-4% EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,29 % | -1,14 % | +5,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | -5,31 % | -5,56 % | -11,80 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,31 % | -1,89 % | -1,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,78 % | +9,85 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,33 % | – | – | – | – | – |