Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,59 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,450 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,440 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,440 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,71 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,46 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,46 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,71 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,71 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Hauptfokus auf Aktien und Anleihen. Ziel ist es, stabile und moderate bis hohe Erträge von Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und aus anderen Quellen zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI World Index; 4% MSCI Emerging Markets Index; 4% FTSE EPRA NAREIT Global Index; 4% FTSE USD Euro Deposits 3M; 4% Bloomberg US Intermediate Corporate Index; 13% ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index; 12% ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index; 4% J.P. Morgan JACI Investment Grade Index; 5% J.P. Morgan JACI High Yield Index; 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index; 5% J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,180 USD +0,320 USD · +0,34 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,841 EUR -0,224 EUR · -0,26 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |