UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- WKN
- A119EP
- ISIN
- LU1092615647
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 5,782 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 5,111 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 5,310 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 2,60 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,45 % |
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922 | 1,31 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,15 % |
UElker Bisküvi Sanayi A.S. DL-Sust.Lkd Nts 24(31)Reg.S Anleihe · WKN A3L030 · ISIN XS2855391533 | 0,97 % |
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 0,92 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 0,92 % |
GLP Pte. Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KQ9D · ISIN XS2340147813 | 0,91 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 0,87 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KN16 · ISIN US05971V2D64 | 0,79 % |
| Summe: | 11,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 97,840 USD +0,020 USD · +0,02 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,158 EUR +0,632 EUR · +0,73 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,55 % | 6,21 % | 3,74 % | 4,01 % | 4,94 % | 5,43 % |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -4,43 % | -4,43 % | -9,69 % | -21,96 % | -21,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,05 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 114,49 | 114,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,93 | 94,93 | 92,40 | 80,86 | 80,86 | 80,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,95 | 98,03 | 96,24 | 91,70 | 98,31 | 101,05 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | -7,43 % | +4,59 % | +15,82 % | +23,75 % | +58,72 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,43 % | +17,91 % | +6,22 % | -6,98 % | +8,23 % | +0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +2,14 % | +1,65 % | +0,72 % | +1,09 % | +0,77 % |
| Excess Return | +5,84 % | +16,36 % | +21,49 % | +11,81 % | +29,67 % | +52,82 % |