Rentenfonds • Renten Emerging Markets
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- WKN
- A119EP
- ISIN
- LU1092615647
•
84,754 EUR
-0,130 EUR-0,15 %
Geld
84,754 EUR
Brief
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Fondsvolumen
593,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 6,188 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 5,782 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 5,111 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 2,55 % |
| USA 25/25 ZO | 2,01 % |
| USA 25/25 ZO | 1,99 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,53 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,37 % |
| TRT.FIBR.UNO 25/37 REGS Anleihe · WKN A4D50J · ISIN USP9401JAC10 | 1,29 % |
GLP Pte. Ltd. DL-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KQ9D · ISIN XS2340147813 | 1,14 % |
Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4ED0L · ISIN XS3068748618 | 1,03 % |
ARAGVI FINANCE INTL DAC DL-NOTES 2024(24/29) REG.S Anleihe · WKN A3L6AS · ISIN XS2932787687 | 0,95 % |
NBK Tier 1 Financing Ltd. DL-FLR Secs 2025(31/Und.) RegS Anleihe · WKN A4EDV9 · ISIN XS3076918419 | 0,94 % |
| Summe: | 14,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen593,16 Mio. USD498,47 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,10 % | 2,27 % | 3,75 % | 3,56 % | 3,76 % | 5,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,11 % | -4,43 % | -4,43 % | -21,96 % | -21,96 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 65,00 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,74 | 101,58 | 101,58 | 101,58 | 114,49 | 114,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,64 | 95,47 | 94,93 | 80,86 | 80,86 | 80,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,31 | 98,08 | 97,61 | 93,15 | 97,51 | 100,91 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,46 % | +5,13 % | +2,42 % | +23,84 % | +25,01 % | +68,46 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,84 % | +17,91 % | +6,22 % | -6,98 % | +8,23 % | +0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,94 % | +3,70 % | +3,18 % | +1,13 % | +1,20 % | +0,93 % |
| Excess Return | +7,25 % | +27,42 % | +39,51 % | +19,34 % | +24,31 % | +66,47 % |