Rentenfonds • Renten International
UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
- WKN
- 972137
- ISIN
- LU0035338242
•
61,629 EUR
+0,119 EUR+0,19 %
Geld
61,466 EUR
450 Stk.
Brief
62,387 EUR
450 Stk.
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Fondsvolumen
203,94 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 2,835 AUD |
03.06.2024 Ausschüttend | 2,417 AUD |
01.06.2023 Ausschüttend | 2,040 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BK QUEENSLD 21/26 MTN Anleihe · WKN A3K1AF · ISIN AU3CB0280030 | 3,21 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32) Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439 | 2,37 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 2,35 % |
| NY LIFE GLBL 23/28 Anleihe · WKN A3LNG8 · ISIN AU3CB0302685 | 2,33 % |
| WESTPAC BKG 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846 | 2,22 % |
| CIPFAU 3.026 12/16/27 Anleihe · WKN A3LD1V · ISIN AU3CB0285310 | 2,22 % |
| BEND.+ADEL. 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LJRY · ISIN AU3CB0300135 | 2,21 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145 Anleihe · WKN A1ZY94 · ISIN AU000XCLWAM0 | 2,06 % |
| BEND.+ADEL. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYVP · ISIN AU3CB0309532 | 1,93 % |
| BEND.+ADEL. 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016 | 1,93 % |
| Summe: | 22,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Van Klaveren, Karina Medina ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen203,94 Mio. AUD116,98 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 AUD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,927 EUR +0,025 EUR · +0,04 % 23.01.2026, 22:59:48 · unbekannt | +0,025 EUR · +0,04 % | 61,466 EUR 23.01.2026, 22:59:48 · 450 Stk. | 62,388 EUR 23.01.2026, 22:59:48 · 450 Stk. | 0,922 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 106,230 AUD -0,140 AUD · -0,13 % 22.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 AUD · -0,13 % | 106,230 AUD 22.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 106,230 AUD 22.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 61,805 EUR +0,270 EUR · +0,44 % 22.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,44 % | 61,805 EUR 22.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 61,805 EUR 22.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 61,629 EUR +0,119 EUR · +0,19 % 23.01.2026, 22:47:10 · 0 Stk. | +0,119 EUR · +0,19 % | 61,466 EUR 23.01.2026, 22:59:48 · 450 Stk. | 62,387 EUR 23.01.2026, 22:59:48 · 450 Stk. | 0,921 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | 3,31 % | 3,83 % | 4,87 % | 5,25 % | 4,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,61 % | -3,63 % | -6,57 % | -15,98 % | -16,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 48,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,74 | 109,25 | 109,34 | 109,34 | 123,24 | 126,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,70 | 105,31 | 105,31 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,26 | 106,91 | 107,26 | 105,39 | 108,23 | 113,69 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,34 % | +1,24 % | -0,26 % | -2,70 % | -11,92 % | +3,80 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,62 % | -2,31 % | -0,65 % | +2,22 % | -11,17 % | -2,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,23 % | +0,01 % | +0,16 % | -0,10 % | +0,23 % |
| Excess Return | +0,90 % | +2,04 % | +0,18 % | +3,49 % | -2,56 % | +11,10 % |