Rentenfonds • Renten International
UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
- WKN
- A1XCQE
- ISIN
- LU0415157915
•
56,616 EUR
+0,077 EUR+0,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
216,58 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.06.2026 Ausschüttend | 3,207 AUD |
02.06.2025 Ausschüttend | 2,855 AUD |
03.06.2024 Ausschüttend | 2,474 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136 Anleihe · WKN A1GWKU · ISIN AU3TB0000135 | 2,84 % |
| NY LIFE GLBL 23/28 Anleihe · WKN A3LNG8 · ISIN AU3CB0302685 | 2,41 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XE0 · ISIN AU0000087454 | 2,40 % |
| WESTPAC BKG 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846 | 2,32 % |
| BEND.+ADEL. 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LJRY · ISIN AU3CB0300135 | 2,30 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32) Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439 | 2,08 % |
| BEND.+ADEL. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYVP · ISIN AU3CB0309532 | 2,07 % |
| BEND.+ADEL. 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016 | 2,04 % |
Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LFDY · ISIN AU3CB0297802 | 1,76 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(34) Anleihe · WKN A28UKN · ISIN AU0000079402 | 1,71 % |
| Summe: | 21,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Van Klaveren, Karina Medina, Lewis Teo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen216,58 Mio. AUD132,78 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 4,55 % | 3,85 % | 4,60 % | 5,23 % | 4,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,87 % | -4,33 % | -4,33 % | -15,74 % | -16,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,28 | 95,28 | 96,94 | 97,21 | 107,35 | 111,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,78 | 91,78 | 91,78 | 88,09 | 88,09 | 88,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,11 | 93,61 | 94,69 | 93,53 | 95,02 | 100,00 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - Q DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +3,64 % | +10,38 % | +11,12 % | -2,29 % | +8,75 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,60 % | -1,96 % | -0,30 % | +2,60 % | -10,86 % | -2,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,28 % | +0,22 % | +0,90 % | +0,09 % | +0,34 % |
| Excess Return | -0,74 % | +2,41 % | +3,32 % | +19,76 % | +2,48 % | +16,59 % |