Rentenfonds • Renten International
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
- WKN
- A1W05K
- ISIN
- LU0415163566
•
3.102,066 EUR
+11,699 EUR+0,38 %
Geld
3.102,066 EUR
Brief
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Fondsvolumen
418,24 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,24 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc. SF-Notes 2024(31/32) Anleihe · WKN A3LVF8 · ISIN CH1331113485 | 1,38 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ SF-Nachr.MTN IHS S.H366 23(33) Anleihe · WKN HLB2QV · ISIN CH1279261130 | 1,37 % |
Münchener Hypothekenbank SF-MTN S.2040 24(30) Anleihe · WKN MHB66P · ISIN CH1321481538 | 1,17 % |
Embotelladora Andina S.A. SF-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LPET · ISIN CH1293714338 | 1,03 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) - IX CHF ACC H Fonds · WKN A2PNEW · ISIN LU2023725380 | 0,99 % |
NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LH9U · ISIN CH1270825545 | 0,96 % |
Münchener Hypothekenbank SF-Nachrang-MTN S.2025 23(33) Anleihe · WKN MHB66K · ISIN CH1270825529 | 0,83 % |
Banco Santander S.A. SF-Non-Preferred MTN 2024(31) Anleihe · WKN A3LZ8Y · ISIN CH1359203382 | 0,81 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 0,76 % |
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30) Anleihe · WKN A3KPMF · ISIN CH1105672682 | 0,75 % |
| Summe: | 10,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment- Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf CHF lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Performancevergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClemens Rich, Roland Emch, Andy Nham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen418,24 Mio. CHF449,41 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | 1,03 % | 1,96 % | 2,45 % | 2,91 % | 3,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,81 % | -1,38 % | -1,67 % | -14,47 % | -14,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.832,01 | 2.842,20 | 2.842,20 | 2.842,20 | 2.842,20 | 2.842,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.821,01 | 2.819,08 | 2.757,29 | 2.484,01 | 2.383,95 | 2.383,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.828,12 | 2.832,05 | 2.813,55 | 2.696,32 | 2.668,63 | 2.682,66 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,80 % | +0,65 % | +4,90 % | +23,45 % | +20,34 % | +28,85 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +1,91 % | +4,64 % | +14,60 % | -6,08 % | +3,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,65 % | +0,74 % | +0,56 % | +0,26 % | +0,06 % |
| Excess Return | -0,47 % | +2,60 % | +5,84 % | +7,21 % | +3,87 % | +2,19 % |