Anleihe (Unternehmen) • USA
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30)
- WKN
- A3KPMF
- ISIN
- CH1105672682
- Emittent
- New York Life Global Funding
- WKN
- A3KPMF
- Emittent
- New York Life Global Funding
- ISIN
- CH1105672682
•
97,300 %
+0,150 %+0,15 %
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
0,649
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
23.07.2030
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,128 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,649 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.08.2025 |
| Berechnungskurs | 97,450 % |
| Kursdatum | 31.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 4,946 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,914 % |
| Konvexität | 28,325 |
| Zinselastizität | 0,032 |
Stammdaten zu New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30)
Weitere Kurse von New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 96,895 % +1,160 % · +1,21 % gestern, 17:19:18 · 0 Nom. | +1,160 % · +1,21 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 65.000 Nom. | 97,450 % +0,100 % · +0,10 % 31.07.2025, 17:00:00 · unbekannt | +0,100 % · +0,10 % | 97,450 % gestern, 17:00:00 · 5.000 Nom. | 97,800 % gestern, 17:00:00 · 100.000 Nom. | 0,350 % 0,36 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 97,300 % +0,150 % · +0,15 % gestern, 17:22:26 · 0 Nom. | +0,150 % · +0,15 % |