Aktienfonds • Aktien USA
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
- WKN
- A140GV
- ISIN
- LU0399038909
•
277,516 EUR
+0,931 EUR+0,34 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
154,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,460 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,050 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,040 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 8,14 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 4,24 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,63 % |
BIO-RAD LABORATORIES Aktie · WKN 865406 · ISIN US0905722072 | 3,14 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 3,11 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,10 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,83 % |
International Flavors & Fragrances Aktie · WKN 853881 · ISIN US4595061015 | 2,76 % |
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061 | 2,70 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,60 % |
| Summe: | 36,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Magill, Adam Jokich
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen154,92 Mio. USD137,77 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,14 % | 11,03 % | 13,60 % | 15,88 % | 18,13 % | 20,06 % |
| Maximaler Verlust | -6,07 % | -6,71 % | -10,19 % | -20,50 % | -25,73 % | -38,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 325,14 | 327,37 | 327,37 | 327,37 | 327,37 | 327,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 305,39 | 305,39 | 265,24 | 194,25 | 166,89 | 93,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 312,91 | 317,07 | 297,98 | 259,58 | 234,78 | 186,91 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - Q DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,22 % | +0,91 % | +15,34 % | +43,34 % | +53,12 % | +206,40 % |
| Relativer Return | -6,22 % | -4,48 % | -5,28 % | -19,42 % | -20,17 % | -28,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,22 % | -1,52 % | -0,45 % | -0,60 % | -0,37 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,76 % | +3,94 % | +14,90 % | +20,68 % | -13,14 % | +36,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 | +0,62 | +0,77 | +0,98 | +0,49 | +0,59 |
| Excess Return | +8,87 % | +22,43 % | +43,37 % | +78,74 % | +52,23 % | +206,33 % |