Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

279,023 EUR
+1,142 EUR+0,41 %
Geld
279,023 EUR
Brief
279,023 EUR
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Fondsvolumen
141,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,31 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,64 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,37 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
5,19 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,80 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,65 %
Philip Morris
Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090
3,35 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
3,06 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,03 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,77 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,57 %
Costco Wholesale
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051
2,45 %
Summe:36,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    141,64 Mio. USD121,49 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

Volatilität
1 Monat
12,65 %
3 Monate
15,46 %
1 Jahr
20,99 %
3 Jahre
18,08 %
5 Jahre
18,53 %
10 Jahre
20,58 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-20,61 %
3 Jahre
-20,61 %
5 Jahre
-26,20 %
10 Jahre
-38,52 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
326,41
3 Monate
326,41
1 Jahr
326,41
3 Jahre
326,41
5 Jahre
326,41
10 Jahre
326,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
309,50
3 Monate
269,11
1 Jahr
256,33
3 Jahre
212,86
5 Jahre
180,86
10 Jahre
107,84
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
318,61
3 Monate
302,78
1 Jahr
304,76
3 Jahre
275,96
5 Jahre
263,10
10 Jahre
209,77
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,65 %15,46 %20,99 %18,08 %18,53 %20,58 %
Maximaler Verlust-1,39 %-2,74 %-20,61 %-20,61 %-26,20 %-38,52 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %68,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)326,41326,41326,41326,41326,41326,41
Tiefstkurs (in EUR)309,50269,11256,33212,86180,86107,84
Durchschnittspreis (in EUR)318,61302,78304,76275,96263,10209,77

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,81 %
3 Monate
+14,50 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
+25,31 %
5 Jahre
+72,88 %
10 Jahre
+119,25 %
Relativer Return
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
-7,06 %
3 Jahre
-16,74 %
5 Jahre
-16,07 %
10 Jahre
-33,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,33 %
Performance im Jahr
2025
-5,95 %
2024
+14,05 %
2023
+19,79 %
2022
-13,78 %
2021
+35,94 %
2020
+7,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
+17,45 %
3 Jahre
+40,41 %
4 Jahre
+25,68 %
5 Jahre
+79,40 %
10 Jahre
+128,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,81 %+14,50 %-1,19 %+25,31 %+72,88 %+119,25 %
Relativer Return-0,14 %+0,71 %-7,06 %-16,74 %-16,07 %-33,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,14 %+0,24 %-0,61 %-0,51 %-0,29 %-0,33 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,95 %+14,05 %+19,79 %-13,78 %+35,94 %+7,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,48 %+0,66 %+0,31 %+0,67 %+0,40 %
Excess Return+2,82 %+17,45 %+40,41 %+25,68 %+79,40 %+128,44 %