UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- WKN
- A1KCX3
- ISIN
- LU0399005999
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,31 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,64 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,37 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,19 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,80 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,65 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,35 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 3,06 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,03 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,77 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,57 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,45 % |
| Summe: | 36,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 325,480 USD +0,710 USD · +0,22 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,710 USD · +0,22 % | 325,480 USD 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 325,480 USD 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 279,023 EUR +1,142 EUR · +0,41 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,142 EUR · +0,41 % | 279,023 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 279,023 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,65 % | 15,46 % | 20,99 % | 18,08 % | 18,53 % | 20,58 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -2,74 % | -20,61 % | -20,61 % | -26,20 % | -38,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 326,41 | 326,41 | 326,41 | 326,41 | 326,41 | 326,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 309,50 | 269,11 | 256,33 | 212,86 | 180,86 | 107,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 318,61 | 302,78 | 304,76 | 275,96 | 263,10 | 209,77 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,81 % | +14,50 % | -1,19 % | +25,31 % | +72,88 % | +119,25 % |
| Relativer Return | -0,14 % | +0,71 % | -7,06 % | -16,74 % | -16,07 % | -33,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | +0,24 % | -0,61 % | -0,51 % | -0,29 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,95 % | +14,05 % | +19,79 % | -13,78 % | +35,94 % | +7,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,48 % | +0,66 % | +0,31 % | +0,67 % | +0,40 % |
| Excess Return | +2,82 % | +17,45 % | +40,41 % | +25,68 % | +79,40 % | +128,44 % |