Aktienfonds • Aktien USA
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- WKN
- A1KCX3
- ISIN
- LU0399005999
•
305,241 EUR
-2,420 EUR-0,79 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
146,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,31 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,64 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,29 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,22 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,54 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,10 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,81 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,79 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,78 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,50 % |
First Horizon Aktie · WKN A0CAN7 · ISIN US3205171057 | 2,30 % |
| Summe: | 37,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen146,94 Mio. USD126,29 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,35 % | 12,99 % | 20,07 % | 16,76 % | 18,27 % | 20,34 % |
| Maximaler Verlust | -3,26 % | -3,26 % | -20,61 % | -20,61 % | -26,20 % | -38,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 357,80 | 357,80 | 357,80 | 357,80 | 357,80 | 357,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 341,24 | 319,73 | 256,33 | 224,32 | 190,30 | 107,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 349,19 | 339,69 | 316,15 | 287,04 | 272,21 | 216,20 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,17 % | +6,00 % | +6,75 % | +30,49 % | +86,80 % | +153,93 % |
| Relativer Return | +0,34 % | -0,21 % | -4,58 % | -18,06 % | -16,89 % | -31,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -0,07 % | -0,39 % | -0,55 % | -0,31 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | +14,05 % | +19,79 % | -13,78 % | +35,94 % | +7,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,05 % | +0,80 % | +0,37 % | +0,74 % | +0,49 % |
| Excess Return | +12,23 % | +40,08 % | +47,40 % | +30,98 % | +87,49 % | +164,02 % |