UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...

Fonds
297,359 EUR -0,14 -0,05% 22.06.2018, 22:25:34
WKN: 986705 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0070848113 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 299,104 ( 35 Stk. ) Eröffnung 297,36 Hoch / Tief (heute) 297,36 / 297,36 Fondsvolumen 174,74 Mio. USD (Stand: 19.06.2018)
Geld 295,562 ( 36 Stk. ) Vortag 297,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,43 / 256,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +7,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 294,96 EUR -0,75 -0,25% 22.06. 19:50:09 295,046 / 298,733
KAG (EUR) 296,74 EUR -3,26 -1,09% 21.06. 08:00:00 296,740 / 305,641
KAG (USD) 344,37 USD -2,97 -0,86% 21.06. 08:00:00 344,370 / 354,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +6,72% +7,06% +20,02% +92,85% +128,89%
relativer Return +0,33% -1,64% -3,58% -10,71% -11,73% -33,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,55% -0,30% -0,31% -0,21% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +7,47% +4,89% +13,07% +6,11% +28,43% +24,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,36 +0,46 +0,50 +0,71 +0,07
Excess Return +11,29% +36,26% +22,65% +33,66% +65,14% +25,51%

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 16,02% 13,33% 15,13% 14,53% 23,93%
max. Verlust -1,54% -5,77% -10,32% -24,93% -24,93% -53,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,64% +2,81% +4,82% +6,93% +9,18% +15,36%
1-Monats-Tief +0,64% -3,38% -4,87% -11,49% -11,49% -23,32%
Höchstkurs 349,03 349,03 356,93 356,93 356,93 356,93
Tiefstkurs 337,49 323,47 304,50 212,99 200,55 93,95
Durchschnittspreis 344,42 336,09 327,88 287,69 271,01 218,91

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Auflagedatum 18.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Dobosz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Laufende Kosten 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Anteil Wertpapiername
4,23% Amazon.com Inc
3,38% Facebook Inc
3,20% Philip Morris International Inc
3,03% Marsh & McLennan Cos Inc
2,77% American Express Co
2,70% Visa Inc
2,63% Wells Fargo & Co
2,62% JPMorgan Chase & Co
2,47% TJX Cos Inc/The
2,40% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.04.2018

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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