Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

WKN: A3C52Y
A3C52Y

ISIN: LU2402148659
LU2402148659

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3C52Y
A3C52Y

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2402148659
LU2402148659

12.12.2024, 08:00:00 •

102,155 EUR

-1,720 EUR-1,66 %

Geld

102,155 EUR

Brief

102,155 EUR

Fondsvolumen

250,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,77 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,96 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	10,08 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	9,18 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	6,20 %
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023	5,07 %
Philips Aktie · WKN 940602 · ISIN NL0000009538	4,78 %
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427	4,66 %
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000	4,62 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	4,22 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	4,19 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	3,84 %
Summe:	56,84 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2402148659 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–
LU2418149048	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	–
LU0085953304	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU2402148493	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2402148576	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0358044559	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2402148733	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann das Portfolio nach eigenem Ermessen zusammenstellen und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
250,74 Mio. USD239,74 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
24. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,490 CHF -0,950 CHF · -0,99 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,950 CHF · -0,99 %	95,490 CHF 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,490 CHF 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	102,155 EUR -1,720 EUR · -1,66 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,720 EUR · -1,66 %	102,155 EUR 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,155 EUR 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,69 %
3 Monate
11,76 %
1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,51 %
3 Monate
-10,06 %
1 Jahr
-11,65 %
3 Jahre
-20,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,63
3 Monate
104,60
1 Jahr
106,48
3 Jahre
106,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,08
3 Monate
94,08
1 Jahr
90,54
3 Jahre
82,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,44
3 Monate
100,39
1 Jahr
98,43
3 Jahre
93,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,69 %	11,76 %	12,38 %	14,90 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,51 %	-10,06 %	-11,65 %	-20,80 %	–	–
Positive Monate	–	–	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,63	104,60	106,48	106,48	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,08	94,08	90,54	82,62	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,44	100,39	98,43	93,95	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,54 %
3 Monate
-7,16 %
1 Jahr
+6,17 %
3 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-4,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,61 %
2023
+11,86 %
2022
-8,28 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
+5,04 %
3 Jahre
-1,35 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,54 %	-7,16 %	+6,17 %	+7,30 %	–	–
Relativer Return	-0,51 %	-2,29 %	-2,86 %	-4,97 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,51 %	-0,77 %	-0,24 %	-0,14 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,61 %	+11,86 %	-8,28 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,21 %	-0,03 %	–	–	–
Excess Return	+2,77 %	+5,04 %	-1,35 %	–	–	–

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - Q CHF ACC H