Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

92,084 EUR
-0,808 EUR-0,87 %
Geld
92,084 EUR
Brief
92,084 EUR
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Fondsvolumen
223,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,41 %
Laufende Kosten1,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,76 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
10,23 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
9,65 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
6,77 %
Bristol-Myers Squibb
Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083
5,27 %
Philips
Aktie · WKN 940602 · ISIN NL0000009538
5,18 %
Intuitive Surgical
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023
5,02 %
Alcon
Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467
4,84 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
4,25 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
4,06 %
Chugai Pharmaceutical
Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000
4,03 %
Summe:59,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann das Portfolio nach eigenem Ermessen zusammenstellen und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    223,54 Mio. USD197,27 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
18,08 %
3 Monate
19,65 %
1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
14,61 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,14 %
3 Monate
-13,17 %
1 Jahr
-19,64 %
3 Jahre
-19,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,19
3 Monate
96,39
1 Jahr
104,15
3 Jahre
104,15
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
85,61
3 Monate
83,70
1 Jahr
83,70
3 Jahre
82,05
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,88
3 Monate
90,71
1 Jahr
95,85
3 Jahre
92,14
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,08 %19,65 %14,46 %14,61 %
Maximaler Verlust-7,14 %-13,17 %-19,64 %-19,64 %
Positive Monate33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)92,1996,39104,15104,15
Tiefstkurs (in EUR)85,6183,7083,7082,05
Durchschnittspreis (in EUR)88,8890,7195,8592,14

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) - P CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-9,62 %
1 Jahr
-6,89 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
+6,08 %
1 Jahr
+4,33 %
3 Jahre
+2,72 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,45 %
2024
-4,63 %
2023
+10,97 %
2022
-9,02 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,07 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-15,53 %
2 Jahre
-10,37 %
3 Jahre
-6,90 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,88 %-9,62 %-6,89 %+3,92 %
Relativer Return-3,06 %+6,08 %+4,33 %+2,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,06 %+1,99 %+0,35 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,45 %-4,63 %+10,97 %-9,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,07 %-0,39 %-0,16 %
Excess Return-15,53 %-10,37 %-6,90 %