Aktienfonds • Aktien Europa

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

133,514 EUR
+0,639 EUR+0,48 %
Geld
133,514 EUR
Brief
133,514 EUR
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Fondsvolumen
393,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,99 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,11 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
3,70 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,62 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
3,58 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,39 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
3,19 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
3,16 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
3,15 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
3,11 %
BAE Systems
Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946
3,02 %
Summe:34,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen, um das Aktienengagement zu erreichen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Xavier Lefranc, Marie Paske
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    393,85 Mio. EUR
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

Volatilität
1 Monat
10,70 %
3 Monate
20,76 %
1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
13,47 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-17,13 %
1 Jahr
-17,33 %
3 Jahre
-17,33 %
5 Jahre
-17,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.446,10
3 Monate
1.514,43
1 Jahr
1.518,23
3 Jahre
1.518,23
5 Jahre
1.518,23
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.359,91
3 Monate
1.255,08
1 Jahr
1.255,08
3 Jahre
1.094,81
5 Jahre
933,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.408,39
3 Monate
1.411,39
1 Jahr
1.450,55
3 Jahre
1.330,72
5 Jahre
1.250,49
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,70 %20,76 %13,72 %11,93 %13,47 %
Maximaler Verlust-1,59 %-17,13 %-17,33 %-17,33 %-17,94 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %63,89 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.446,101.514,431.518,231.518,231.518,23
Tiefstkurs (in EUR)1.359,911.255,081.255,081.094,81933,90
Durchschnittspreis (in EUR)1.408,391.411,391.450,551.330,721.250,49

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - Q SEK ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,83 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
+2,69 %
3 Jahre
+21,88 %
5 Jahre
+47,20 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-5,73 %
3 Jahre
-12,74 %
5 Jahre
-18,95 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,18 %
2024
+7,29 %
2023
+6,47 %
2022
-16,93 %
2021
+26,00 %
2020
+10,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,92 %
2 Jahre
+1,68 %
3 Jahre
+22,56 %
4 Jahre
+28,10 %
5 Jahre
+53,88 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,83 %-2,07 %+2,69 %+21,88 %+47,20 %
Relativer Return-0,67 %-2,14 %-5,73 %-12,74 %-18,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,67 %-0,72 %-0,49 %-0,38 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,18 %+7,29 %+6,47 %-16,93 %+26,00 %+10,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,65 %+0,07 %+0,58 %+0,50 %+0,67 %
Excess Return-8,92 %+1,68 %+22,56 %+28,10 %+53,88 %