UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
- WKN
- A2QN7S
- ISIN
- LU2297506078
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,81 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,70 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,66 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,33 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,23 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 3,22 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,19 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,99 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,87 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,85 % |
| Summe: | 33,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen eingehen, um das Aktienengagement zu erreichen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net. Dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterXavier Lefranc, Marie Paske
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen380,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,09 % | 8,76 % | 14,21 % | 11,26 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -4,53 % | -16,55 % | -16,55 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,17 | 132,59 | 136,17 | 136,17 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,90 | 126,58 | 113,64 | 99,46 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,02 | 129,70 | 128,09 | 118,88 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) - K-B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | -0,03 % | +3,50 % | +25,30 % | – | – |
| Relativer Return | +0,69 % | -2,47 % | -7,12 % | -14,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | -0,83 % | -0,61 % | -0,43 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,38 % | +8,45 % | +7,29 % | -15,91 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,50 % | +0,50 % | +0,20 % | – | – |
| Excess Return | +0,97 % | +12,66 % | +18,25 % | +11,11 % | – | – |