Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
- WKN
- A0NDE6
- ISIN
- LU0395200107
•
10.418,578 EUR
+12,943 EUR+0,12 %
Geld
10.418,578 EUR
Brief
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Fondsvolumen
567,19 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NESNVX ECP 0.0000 02 Oct 2025 P1/A-1+ | 3,79 % |
| ACOSSL ECP 0.0000 16 Oct 2025 P1/A-1+ | 3,79 % |
European Investment Bank SF-Anl. 2012(26) Anleihe · WKN A1G12B · ISIN CH0180006113 | 3,11 % |
| AKADEMIS.HUS 15-25 MTN | 3,11 % |
| KHFC 22/25 | 2,90 % |
| DZ PRIVATBANK TR.2572 | 2,84 % |
| BAYER. LB TR.478 Anleihe · WKN BYL0QQ · ISIN DE000BYL0QQ6 | 2,84 % |
Nordea Bank Abp SF-Preferred Med.-T.Nts 20(26) Anleihe · WKN A28XAL · ISIN CH0545766534 | 2,82 % |
Westpac Banking Corp. SF-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19SC3 · ISIN CH0387879056 | 2,71 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. SF-Medium-Term Nts 2011(25) Anleihe · WKN A1GMLQ · ISIN CH0124739902 | 2,60 % |
| Summe: | 30,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobbie Taylor, Marco Barreca, Zieshan Afzal
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen567,19 Mio. CHF608,14 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,06 % | -1,54 % | -5,45 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 86,11 % | 55,00 % | 27,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.719,27 | 9.719,95 | 9.721,88 | 9.721,88 | 9.721,88 | 9.990,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.716,40 | 9.716,40 | 9.696,74 | 9.457,93 | 9.446,50 | 9.446,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.717,31 | 9.718,48 | 9.714,85 | 9.616,72 | 9.576,35 | 9.679,97 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | -0,00 % | +0,06 % | +8,30 % | +17,37 % | +13,12 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,73 % | +0,24 % | +7,89 % | +4,30 % | +3,35 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -22,29 % | -16,63 % | -11,21 % | +10,46 % | +4,77 % | -6,85 % |
| Excess Return | -2,05 % | -3,24 % | -3,56 % | +5,11 % | +2,78 % | -7,44 % |