Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank SF-Anl. 2012(26)
- WKN
- A1G12B
- ISIN
- CH0180006113
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A1G12B
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- CH0180006113
•
100,491 %
-0,025 %-0,02 %
Geld ·
100,423 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,558 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
0,001
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
02.04.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank SF-Anl. 2012(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2013 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,616 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,001 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,530 % |
| Kursdatum | 01.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,092 % |
| Duration | 0,325 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,325 % |
| Konvexität | 0,438 |
| Zinselastizität | 0,000 |
Stammdaten zu European Investment Bank SF-Anl. 2012(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCHF
- Fälligkeit02.04.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum02.04.2012
- Emissionsvolumen305.000.000,00
- Emissionspreis100,38 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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