Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF

UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

WKN 972035

ISIN LU0033502740

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN 972035

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0033502740

gestern, 08:00:00 •

1.144,510 EUR

-2,498 EUR-0,22 %

Geld

1.144,510 EUR

Brief

1.144,510 EUR

Fondsvolumen

617,82 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,54 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Wertpapiername	Anteil
CBAAU ECP 0 20 Nov 2023 P-1/A-1+/F1+ Unbekannt	3,85 %
BCEE ECP 0 22 Mar 2024 P-1/A-1+/NR Unbekannt	3,68 %
SWEDA ECP 0 17 Oct 2023 P-1/A-1/F1 Unbekannt	3,41 %
BNG BANK NV 1.25 30 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA Unbekannt	2,99 %
SNCF ECP 0.0000 12 Sep 2023 P1/A-1+ Unbekannt	2,97 %
NRWBK ECP 0 26 Oct 2023 P-1/A-1+/F1+ Unbekannt	2,96 %
LANSBK ECP 0 11 Oct 2023 P-1/A-1/NR Unbekannt	2,96 %
NACN ECD 0 11 Dec 2023 Aa3/A/AA- Unbekannt	2,95 %
BHH ECP 0 12 Feb 2024 P-1/A-1/NR Unbekannt	2,94 %
MIZUHO ECD 0 17 Nov 2023 A1/A/A- Unbekannt	2,66 %
Summe:	31,37 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0033502740 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,54 %	nein	–
LU0454362921	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,14 %	nein	–
LU0395198954	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,28 %	nein	–
LU0395200107	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt, die mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt, und ökologische, soziale und/oder gute Unternehmensführung fördert. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.

Stammdaten zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
617,82 Mio. CHF638,63 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. September 1991
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.104,100 CHF +0,040 CHF · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 CHF · +0,00 %	1.104,100 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.104,100 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.144,510 EUR -2,498 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,498 EUR · -0,22 %	1.144,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.144,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,12 %
5 Jahre
0,11 %
10 Jahre
0,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-1,78 %
5 Jahre
-3,36 %
10 Jahre
-6,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
12,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.103,95
3 Monate
1.103,95
1 Jahr
1.103,95
3 Jahre
1.115,82
5 Jahre
1.134,12
10 Jahre
1.171,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.102,81
3 Monate
1.101,03
1 Jahr
1.096,54
3 Jahre
1.096,00
5 Jahre
1.096,00
10 Jahre
1.096,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.103,26
3 Monate
1.102,42
1 Jahr
1.099,41
3 Jahre
1.103,88
5 Jahre
1.112,12
10 Jahre
1.134,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,10 %	0,13 %	0,12 %	0,11 %	0,10 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,05 %	-1,78 %	-3,36 %	-6,43 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	30,56 %	18,33 %	12,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.103,95	1.103,95	1.103,95	1.115,82	1.134,12	1.171,30
Tiefstkurs (in EUR)	1.102,81	1.101,03	1.096,54	1.096,00	1.096,00	1.096,00
Durchschnittspreis (in EUR)	1.103,26	1.102,42	1.099,41	1.103,88	1.112,12	1.134,69

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+1,25 %
3 Jahre
+11,05 %
5 Jahre
+15,03 %
10 Jahre
+20,18 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-1,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+3,51 %
2022
+4,24 %
2021
+3,30 %
2020
-0,38 %
2019
+2,79 %
2018
+2,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-15,10 %
2 Jahre
+2,38 %
3 Jahre
+1,07 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-2,14 %
10 Jahre
-8,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,90 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
-7,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,73 %	+1,85 %	+1,25 %	+11,05 %	+15,03 %	+20,18 %
Relativer Return	-0,04 %	-0,17 %	-0,18 %	-0,31 %	-0,49 %	-1,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,06 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,51 %	+4,24 %	+3,30 %	-0,38 %	+2,79 %	+2,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-15,10 %	+2,38 %	+1,07 %	-0,53 %	-2,14 %	-8,28 %
Excess Return	-1,90 %	+0,65 %	+0,38 %	-0,25 %	-1,16 %	-7,87 %

UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Ratings zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Fondsstrategie zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Stammdaten zu UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.P a.CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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