Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CBAAU ECP 0 20 Nov 2023 P-1/A-1+/F1+ Unbekannt | 3,85 % |
BCEE ECP 0 22 Mar 2024 P-1/A-1+/NR Unbekannt | 3,68 % |
SWEDA ECP 0 17 Oct 2023 P-1/A-1/F1 Unbekannt | 3,41 % |
BNG BANK NV 1.25 30 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA Unbekannt | 2,99 % |
SNCF ECP 0.0000 12 Sep 2023 P1/A-1+ Unbekannt | 2,97 % |
NRWBK ECP 0 26 Oct 2023 P-1/A-1+/F1+ Unbekannt | 2,96 % |
LANSBK ECP 0 11 Oct 2023 P-1/A-1/NR Unbekannt | 2,96 % |
NACN ECD 0 11 Dec 2023 Aa3/A/AA- Unbekannt | 2,95 % |
BHH ECP 0 12 Feb 2024 P-1/A-1/NR Unbekannt | 2,94 % |
MIZUHO ECD 0 17 Nov 2023 A1/A/A- Unbekannt | 2,66 % |
Summe: | 31,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt, die mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt, und ökologische, soziale und/oder gute Unternehmensführung fördert. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.104,100 CHF +0,040 CHF · +0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.144,510 EUR -2,498 EUR · -0,22 % · unbekannt |