Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

108,821 EUR
-0,481 EUR-0,44 %
Geld
108,821 EUR
Brief
108,821 EUR
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Fondsvolumen
746,01 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
108,82  –  108,82 EUR
52-Wochen-Spanne
104,05  –  110,46 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
108,821 EUR
Tief
108,821 EUR
Vortag
109,302 EUR
Eröffnung
108,821 EUR
Jahreshoch
110,463 EUR
Jahrestief
104,049 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Laufende Kosten0,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

WertpapiernameAnteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025)
Anleihe · WKN A0E90H · ISIN CH0022268004
4,37 %
OP YRITYSPANK.24/07.05.253,78 %
REAUTR ECP 0.0000 19 Jun 2025 P1/NR
Anleihe · WKN A4PRP9 · ISIN FR0129106425
3,78 %
BELBK ECP 0.0000 30 May 2025 P1/A-13,29 %
DEKA 24/01.07.253,29 %
JYBC ECP 0.0000 30 Jun 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A4MEKG · ISIN FR0129030195
3,29 %
INTNED ECP 0.0000 30 Sep 2025 P1/A-13,29 %
BFCM ECP 0.0000 05 Jan 2026 P1/A-1
Anleihe · WKN A4MFR6 · ISIN FR0129084655
3,29 %
LBW ECP 0.0000 24 Jul 2025 P1/NR
Anleihe · WKN A4FPNV · ISIN XS2989446930
2,96 %
DNBNO ECP 0.0000 19 Feb 2026 P1/A-1+
Anleihe · WKN A4MYT3 · ISIN XS3010598251
2,96 %
Summe:34,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor, Marco Barreca, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    746,01 Mio. CHF798,00 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

Volatilität
1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,18
3 Monate
102,18
1 Jahr
102,18
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,14
3 Monate
102,07
1 Jahr
101,43
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,16
3 Monate
102,13
1 Jahr
101,91
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,11 %0,16 %0,12 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,04 %-0,04 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)102,18102,18102,18
Tiefstkurs (in EUR)102,14102,07101,43
Durchschnittspreis (in EUR)102,16102,13101,91

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - QL ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
+4,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,19 %
2024
+0,14 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-21,24 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,58 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,87 %+2,55 %+4,19 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,19 %+0,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-21,24 %
Excess Return-2,58 %