Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
- WKN
- A3EP2P
- ISIN
- LU2645238184
•
687,902 EUR
+1,678 EUR+0,24 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,96 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,21 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,52 % |
| BNP ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 2,28 % |
| DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A4QGM7 · ISIN XS3225252496 | 1,88 % |
| CCDJ ECP 0.0000 11 May 2026 P1/NR Anleihe · WKN A5DGS0 · ISIN XS3295872157 | 1,88 % |
| NATL AUSTR.B 25/06.08.26 Anleihe · WKN A47NHV · ISIN XS3227323170 | 1,87 % |
| ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+ Anleihe · WKN A47BE7 · ISIN XS3308966988 | 1,87 % |
| BRED BQUE POP.25-02.03.26 | 1,80 % |
| INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A5DAU7 · ISIN XS3271036280 | 1,76 % |
| SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1 Anleihe · ISIN BE6369316052 · | 1,72 % |
| A.N.Z. BKG.GR 25/16.03.26 | 1,70 % |
| Summe: | 20,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobbie Taylor, Leonardo Brenna, Zieshan Afzal
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,96 Mrd. USD4,22 Mrd. EUR
- WährungCAD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,13 % | 0,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.103,09 | 1.103,09 | 1.103,09 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.101,10 | 1.098,16 | 1.078,67 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.102,13 | 1.100,50 | 1.091,71 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - Institutional CAD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | +1,35 % | +0,10 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,81 % | -5,34 % | +2,65 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,33 % | +4,10 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,44 % | +1,33 % | – | – | – | – |