Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 4,06 % |
SUM.M.T.BK 24/10.02.25 | 2,61 % |
R.A.T.P. 24-13.03.25 | 2,08 % |
BNP ECP 0.0000 02 May 2025 P1/A-1 Anleihe · ISIN FR0128758689 · | 2,07 % |
BRED BQUE POP.24-05.05.25 Anleihe · WKN A4DW1D · ISIN FR0128903327 | 2,07 % |
DZBK ECP 0.0000 22 May 2025 NR/A-1 Anleihe · WKN A4CJE9 · ISIN XS2949600311 | 2,06 % |
ACOSSL ECP 0.0000 16 Jul 2025 P1/A-1+ Anleihe · WKN A4MCL0 · ISIN XS2980874056 | 1,92 % |
ACAFP ECD 0.0000 06 Nov 2025 P1/A-1 Anleihe · WKN A4MALF · ISIN XS2972916618 | 1,89 % |
LBBW TR.877 | 1,83 % |
ING BANK 24/06.03.25 | 1,82 % |
Summe: | 22,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,23 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 200,00 Mio. CHF | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,17 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 116,170 CAD 0,000 CAD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,667 EUR +0,213 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,20 % | – |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,25 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 116,17 | 116,17 | 116,17 | 116,17 | 116,17 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 115,95 | 115,38 | 111,77 | 104,10 | 104,10 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 116,07 | 115,80 | 114,21 | 109,45 | 107,34 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,12 % | -2,41 % | -0,65 % | -0,73 % | +12,13 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -2,74 % | +2,57 % | +3,75 % | +0,50 % | +8,14 % | -5,81 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,07 % | +10,69 % | +18,68 % | +16,93 % | +12,23 % | – |
Excess Return | +0,57 % | +3,94 % | +11,58 % | +14,51 % | +12,98 % | – |