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UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

•
735,232 EUR
+0,876 EUR+0,12 %
Geld
735,232 EUR
Brief
735,232 EUR
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Fondsvolumen
4,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,44 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00
3,72 %
LBW ECP 0.0000 03 Sep 2026 P1/NR2,00 %
BREDBQ ECP 0.0000 17 Nov 2026 P1/A-1
Anleihe · WKN A5H5HD · ISIN FR0129806685
1,99 %
BNP ECP 0.0000 13 Oct 2026 P1/A-1
Anleihe · ISIN FR0129789063
1,99 %
SUMITR ECD 0.0000 16 Nov 2026 P1/A-1
Anleihe · WKN A5Q844 · ISIN XS3472742595
1,99 %
JYBC ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1
Anleihe · WKN A5KNX5 · ISIN FR0129887958
1,97 %
BFCM ECP 0.0000 03 Mar 2027 P1/A-1
Anleihe · WKN A5KPAY · ISIN FR0129895704
1,96 %
CSE D'AMORT DETTE 1.25% SNR MTN 28/10/26 USD
Anleihe · WKN A3KX3N · ISIN XS2402074277
1,90 %
ING BANK 26/09.11.26
Anleihe · WKN A5DAU7 · ISIN XS3271036280
1,89 %
LLOYDS BANK 26/01.09.261,80 %
Summe:21,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor, Leonardo Brenna
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,91 Mrd. USD4,39 Mrd. EUR
  • Währung
    CAD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Volatilität
1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
91,67 %
10 Jahre
81,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.172,60
3 Monate
1.172,60
1 Jahr
1.172,60
3 Jahre
1.172,60
5 Jahre
1.172,60
10 Jahre
1.172,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.170,86
3 Monate
1.167,60
1 Jahr
1.153,20
3 Jahre
1.076,30
5 Jahre
1.029,10
10 Jahre
1.000,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.171,71
3 Monate
1.170,04
1 Jahr
1.163,05
3 Jahre
1.134,90
5 Jahre
1.097,84
10 Jahre
1.057,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,11 %0,10 %0,12 %0,17 %0,18 %0,17 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,14 %-0,28 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %91,67 %81,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.172,601.172,601.172,601.172,601.172,601.172,60
Tiefstkurs (in EUR)1.170,861.167,601.153,201.076,301.029,101.000,71
Durchschnittspreis (in EUR)1.171,711.170,041.163,051.134,901.097,841.057,51

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
+2,94 %
10 Jahre
+9,04 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+2,32 %
2025
-5,67 %
2024
+2,30 %
2023
+3,48 %
2022
+0,33 %
2021
+8,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,38
2 Jahre
-2,20
3 Jahre
+0,03
4 Jahre
+21,82
5 Jahre
+15,92
10 Jahre
+9,51
Excess Return
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+16,24 %
5 Jahre
+15,35 %
10 Jahre
+17,03 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,59 %+1,89 %+3,45 %-1,21 %+2,94 %+9,04 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,32 %-5,67 %+2,30 %+3,48 %+0,33 %+8,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,38-2,20+0,03+21,82+15,92+9,51
Excess Return-0,28 %-0,63 %+0,05 %+16,24 %+15,35 %+17,03 %