Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- WKN
- A2AJ72
- ISIN
- LU1397021822
•
709,264 EUR
+3,038 EUR+0,43 %
Geld
709,264 EUR
Brief
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
4,60 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,44 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,36 % |
LLOYDS ECP 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1 Anleihe · WKN A46L2Z · ISIN XS3127993916 | 2,50 % |
INTNED ECP 0.0000 08 Jan 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A4QSQX · ISIN XS3119389917 | 2,34 % |
BELBK ECD 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1 | 2,15 % |
SUMIBK ECD 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1 Anleihe · ISIN BE6366155453 · | 2,04 % |
BRED BQUE POP.25-20.10.25 Anleihe · WKN A4PT2Y · ISIN FR0129213866 | 1,93 % |
CCDJFQ ECP 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1 Anleihe · WKN A46PVF · ISIN XS3148257481 | 1,93 % |
ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+ Anleihe · WKN A46KD8 · ISIN XS3123543228 | 1,90 % |
CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A4QNEM · ISIN XS3099097399 | 1,80 % |
CORAND ECP 0.0000 22 Oct 2025 P1/A-1+ Anleihe · ISIN XS3134598534 · | 1,61 % |
Summe: | 21,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobbie Taylor, Leonardo Brenna, Zieshan Afzal
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,60 Mrd. USD3,90 Mrd. EUR
- WährungCAD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,19 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,19 % | 0,19 % | – |
Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,22 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 76,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1.153,07 | 1.153,07 | 1.153,07 | 1.153,07 | 1.153,07 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.150,43 | 1.146,29 | 1.124,96 | 1.035,62 | 1.029,10 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.151,72 | 1.149,44 | 1.139,92 | 1.098,38 | 1.070,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,13 % | -0,79 % | -5,76 % | -8,36 % | +7,29 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,89 % | +2,30 % | +3,48 % | +0,33 % | +8,14 % | -5,93 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +6,30 % | +10,07 % | +18,61 % | +13,26 % | – |
Excess Return | -0,05 % | +2,29 % | +5,93 % | +14,95 % | +13,30 % | – |