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UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

709,264 EUR
+3,038 EUR+0,43 %
Geld
709,264 EUR
Brief
709,264 EUR
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Fondsvolumen
4,60 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,44 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00
3,36 %
LLOYDS ECP 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A46L2Z · ISIN XS3127993916
2,50 %
INTNED ECP 0.0000 08 Jan 2026 P1/A-1
Anleihe · WKN A4QSQX · ISIN XS3119389917
2,34 %
BELBK ECD 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-12,15 %
SUMIBK ECD 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1
Anleihe · ISIN BE6366155453 ·
2,04 %
BRED BQUE POP.25-20.10.25
Anleihe · WKN A4PT2Y · ISIN FR0129213866
1,93 %
CCDJFQ ECP 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A46PVF · ISIN XS3148257481
1,93 %
ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+
Anleihe · WKN A46KD8 · ISIN XS3123543228
1,90 %
CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1
Anleihe · WKN A4QNEM · ISIN XS3099097399
1,80 %
CORAND ECP 0.0000 22 Oct 2025 P1/A-1+
Anleihe · ISIN XS3134598534 ·
1,61 %
Summe:21,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robbie Taylor, Leonardo Brenna, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,60 Mrd. USD3,90 Mrd. EUR
  • Währung
    CAD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Volatilität
1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.153,07
3 Monate
1.153,07
1 Jahr
1.153,07
3 Jahre
1.153,07
5 Jahre
1.153,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.150,43
3 Monate
1.146,29
1 Jahr
1.124,96
3 Jahre
1.035,62
5 Jahre
1.029,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.151,72
3 Monate
1.149,44
1 Jahr
1.139,92
3 Jahre
1.098,38
5 Jahre
1.070,91
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,19 %0,15 %0,15 %0,19 %0,19 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,22 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %76,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.153,071.153,071.153,071.153,071.153,07
Tiefstkurs (in EUR)1.150,431.146,291.124,961.035,621.029,10
Durchschnittspreis (in EUR)1.151,721.149,441.139,921.098,381.070,91

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-5,76 %
3 Jahre
-8,36 %
5 Jahre
+7,29 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,89 %
2024
+2,30 %
2023
+3,48 %
2022
+0,33 %
2021
+8,14 %
2020
-5,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+6,30 %
3 Jahre
+10,07 %
4 Jahre
+18,61 %
5 Jahre
+13,26 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+2,29 %
3 Jahre
+5,93 %
4 Jahre
+14,95 %
5 Jahre
+13,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,13 %-0,79 %-5,76 %-8,36 %+7,29 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,89 %+2,30 %+3,48 %+0,33 %+8,14 %-5,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %+6,30 %+10,07 %+18,61 %+13,26 %
Excess Return-0,05 %+2,29 %+5,93 %+14,95 %+13,30 %