Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- WKN
- A2AJ72
- ISIN
- LU1397021822
•
735,232 EUR
+0,876 EUR+0,12 %
Geld
735,232 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,44 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,72 % |
| LBW ECP 0.0000 03 Sep 2026 P1/NR | 2,00 % |
| BREDBQ ECP 0.0000 17 Nov 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A5H5HD · ISIN FR0129806685 | 1,99 % |
| BNP ECP 0.0000 13 Oct 2026 P1/A-1 Anleihe · ISIN FR0129789063 | 1,99 % |
| SUMITR ECD 0.0000 16 Nov 2026 P1/A-1 Anleihe · WKN A5Q844 · ISIN XS3472742595 | 1,99 % |
| JYBC ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1 Anleihe · WKN A5KNX5 · ISIN FR0129887958 | 1,97 % |
| BFCM ECP 0.0000 03 Mar 2027 P1/A-1 Anleihe · WKN A5KPAY · ISIN FR0129895704 | 1,96 % |
CSE D'AMORT DETTE 1.25% SNR MTN 28/10/26 USD Anleihe · WKN A3KX3N · ISIN XS2402074277 | 1,90 % |
| ING BANK 26/09.11.26 Anleihe · WKN A5DAU7 · ISIN XS3271036280 | 1,89 % |
| LLOYDS BANK 26/01.09.26 | 1,80 % |
| Summe: | 21,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobbie Taylor, Leonardo Brenna
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,91 Mrd. USD4,39 Mrd. EUR
- WährungCAD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,14 % | -0,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 81,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.172,60 | 1.172,60 | 1.172,60 | 1.172,60 | 1.172,60 | 1.172,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.170,86 | 1.167,60 | 1.153,20 | 1.076,30 | 1.029,10 | 1.000,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.171,71 | 1.170,04 | 1.163,05 | 1.134,90 | 1.097,84 | 1.057,51 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P CAD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +1,89 % | +3,45 % | -1,21 % | +2,94 % | +9,04 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,32 % | -5,67 % | +2,30 % | +3,48 % | +0,33 % | +8,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,38 | -2,20 | +0,03 | +21,82 | +15,92 | +9,51 |
| Excess Return | -0,28 % | -0,63 % | +0,05 % | +16,24 % | +15,35 % | +17,03 % |




