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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
878,110 EUR
+0,040 EUR+0,00 %
Geld
878,110 EUR
Brief
878,110 EUR
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Fondsvolumen
3,45 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400
3,96 %
ACAFP ECP 0.0000 30 May 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A4DXYC · ISIN FR0128952597
2,47 %
OESTERREICH 24/25.04.252,44 %
PG ECP 0.0000 09 Apr 2025 P1/A-1+2,19 %
KOMINS ECP 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+
Anleihe · WKN A4MU2X · ISIN XS2994478555
2,11 %
OKB ECP 0.0000 17 Apr 2025 P1/A-1+2,09 %
BNP ECP 0.0000 19 May 2025 P1/A-12,09 %
ABNANV ECP 0.0000 05 Sep 2025 P1/A-1
Anleihe · WKN A4PAHF · ISIN XS3019711848
2,07 %
NDASS ECP 0.0000 14 Aug 2025 P1/A-1+
Anleihe · WKN A4GL4U · ISIN XS2942343653
2,04 %
SMBBEC ECD 0 04/01/252,00 %
Summe:23,46 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,45 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

Volatilität
1 Monat
0,08 %
3 Monate
0,09 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
0,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-1,48 %
10 Jahre
-3,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
27,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
878,00
3 Monate
878,00
1 Jahr
878,00
3 Jahre
878,00
5 Jahre
878,00
10 Jahre
878,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
876,46
3 Monate
872,79
1 Jahr
850,53
3 Jahre
809,41
5 Jahre
809,41
10 Jahre
809,41
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
877,24
3 Monate
875,41
1 Jahr
865,40
3 Jahre
837,31
5 Jahre
829,04
10 Jahre
829,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,08 %0,09 %0,12 %0,16 %0,16 %0,13 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,00 %-0,23 %-1,48 %-3,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %53,33 %27,50 %
Höchstkurs (in EUR)878,00878,00878,00878,00878,00878,00
Tiefstkurs (in EUR)876,46872,79850,53809,41809,41809,41
Durchschnittspreis (in EUR)877,24875,41865,40837,31829,04829,95

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+3,21 %
3 Jahre
+8,24 %
5 Jahre
+6,88 %
10 Jahre
+4,87 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,05 %
2024
+3,75 %
2023
+3,17 %
2022
-0,23 %
2021
-0,66 %
2020
-0,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,56 %
2 Jahre
+8,60 %
3 Jahre
+14,48 %
4 Jahre
+15,84 %
5 Jahre
+10,37 %
10 Jahre
-0,51 %
Excess Return
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+2,30 %
3 Jahre
+6,96 %
4 Jahre
+10,50 %
5 Jahre
+8,37 %
10 Jahre
-0,67 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %+0,59 %+3,21 %+8,24 %+6,88 %+4,87 %
Relativer Return-0,02 %-0,08 %-0,24 %-0,07 %-0,31 %-0,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %-0,03 %-0,02 %-0,00 %-0,01 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,05 %+3,75 %+3,17 %-0,23 %-0,66 %-0,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,56 %+8,60 %+14,48 %+15,84 %+10,37 %-0,51 %
Excess Return-0,17 %+2,30 %+6,96 %+10,50 %+8,37 %-0,67 %