Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,91 % |
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 2,40 % |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2,35 % |
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,05 % |
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 | 1,97 % |
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 | 1,96 % |
TD ECP 0 29 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1,92 % |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 1,91 % |
BHH ECP 0 17 Apr 2024 P-1/A-1/NR | 1,85 % |
ALVGR ECP 0.0000 15 May 2024 P1/A-1+ | 1,57 % |
Summe: | 20,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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839,400 EUR -0,150 EUR · -0,02 % heute, 09:30:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 839,525 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:21:50 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 841,420 EUR +0,030 EUR · +0,00 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 841,766 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:47:36 · 0 Stk. |