Aktienfonds • Aktien International
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
- WKN
- 986911
- ISIN
- LU0071007289
•
1.073,548 EUR
-1,537 EUR-0,14 %
Geld
1.067,154 EUR
(10 Stk.)
Brief
1.083,161 EUR
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Fondsvolumen
335,00 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,54 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,92 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - UX ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588 | 7,03 % |
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Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,84 % |
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Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,59 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,30 % |
| Summe: | 69,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen335,00 Mio. CHF362,30 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 CHF
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 1.075,158 EUR +1,050 EUR · +0,10 % 24.10.2025, 22:59:32 · unbekannt | +1,050 EUR · +0,10 % | 1.067,154 EUR 24.10.2025, 22:59:32 · 10 Stk. | 1.083,161 EUR 24.10.2025, 22:59:32 · 10 Stk. | 16,007 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 992,240 CHF -0,180 CHF · -0,02 % 23.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 CHF · -0,02 % | 992,240 CHF 23.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 992,240 CHF 23.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,73 % | 6,71 % | 11,81 % | 10,29 % | 11,39 % | 12,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -1,69 % | -16,49 % | -16,49 % | -24,18 % | -30,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 999,26 | 999,26 | 999,26 | 999,26 | 999,26 | 999,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 964,69 | 943,30 | 806,36 | 764,40 | 743,65 | 568,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 984,83 | 969,73 | 935,17 | 875,84 | 878,49 | 800,44 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,86 % | +4,91 % | +8,83 % | +38,32 % | +48,48 % | +74,07 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -2,13 % | -1,92 % | -11,60 % | -27,22 % | -42,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,71 % | -0,16 % | -0,34 % | -0,53 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,93 % | +7,02 % | +13,38 % | -15,18 % | +21,20 % | +3,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +1,05 % | +0,68 % | +0,14 % | +0,47 % | +0,29 % |
| Excess Return | +5,11 % | +23,51 % | +23,57 % | +6,44 % | +29,34 % | +43,79 % |