UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) -...

Fonds
604,622 EUR -11,37 -1,85% 03.04.2020, 20:00:55
WKN: 986911 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0071007289 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 608,973 ( 19 Stk. ) Eröffnung 604,62 Hoch / Tief (heute) 604,62 / 604,62 Fondsvolumen 188,87 Mio. CHF (Stand: 01.04.2020)
Geld 600,270 ( 19 Stk. ) Vortag 615,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 792,58 / 538,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -13,26% / -10,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 610,79 EUR +4,69 +0,77% 02.04. 08:00:00 610,790 / 629,117
KAG (CHF) 645,86 CHF +4,01 +0,62% 02.04. 08:00:00 645,860 / 665,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -13,26% -18,86% -10,70% -7,13% -7,34% +67,34%
relativer Return* +2,44% +1,56% -1,93% -12,22% -22,96% -30,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,44% +0,52% -0,16% -0,36% -0,43% -0,30%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -18,56% +23,95% -8,18% +5,89% +2,99% +8,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 -0,41 -0,18 +0,13 -0,07 +0,15
Excess Return -15,44% -12,26% -6,84% +6,43% -4,40% +22,07%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 55,15% 35,01% 19,34% 13,31% 12,80% 13,14%
max. Verlust -23,95% -30,56% -30,56% -30,56% -30,56% -30,56%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -14,16% -1,60% +4,99% +7,00% +7,00% +7,94%
1-Monats-Tief -14,16% -14,16% -14,16% -14,16% -14,16% -14,16%
Höchstkurs 766,43 839,29 839,29 839,29 839,29 839,29
Tiefstkurs 582,84 582,84 582,84 582,84 568,73 384,98
Durchschnittspreis 662,05 761,57 772,49 754,55 714,25 629,08

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere weltweit. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Auflagedatum 04.04.1997
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roland Kramer,Sebastian Richner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,54%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Anteil Wertpapiername
16,02% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
15,79% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
8,28% Nestle SA
8,06% UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC
6,12% Roche Holding AG
6,07% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
4,91% Novartis AG
3,65% UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA
3,36% MSCI USA SF UCITS ETF A USD
3,35% Source MSCI USA UCITS ETF (USD)
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND-EQUITY(CHF) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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