Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

296,604 EUR
-0,909 EUR-0,31 %
Geld
296,604 EUR
Brief
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Fondsvolumen
998,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

WertpapiernameAnteil
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,13 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
1,10 %
Mitsui O.S.K. Lines
Aktie · WKN 862503 · ISIN JP3362700001
1,09 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
1,08 %
Nippon Yusen K.K. (NYK Line)
Aktie · WKN 859849 · ISIN JP3753000003
1,08 %
Hon Hai Precision Industry
Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005
1,07 %
QUANTA COMPUTER INC. TA10
Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009
1,07 %
Bank of Nova Scotia
Aktie · WKN 850388 · ISIN CA0641491075
1,07 %
Kimberly-Clark
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
1,06 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33
1,06 %
Summe:10,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    998,20 Mio. USD856,90 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

Volatilität
1 Monat
9,15 %
3 Monate
9,67 %
1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
11,01 %
10 Jahre
13,00 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-12,30 %
3 Jahre
-13,25 %
5 Jahre
-16,68 %
10 Jahre
-33,77 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
348,82
3 Monate
348,82
1 Jahr
348,82
3 Jahre
348,82
5 Jahre
348,82
10 Jahre
348,82
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
336,46
3 Monate
309,88
1 Jahr
299,43
3 Jahre
222,27
5 Jahre
194,86
10 Jahre
135,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
342,83
3 Monate
334,97
1 Jahr
331,27
3 Jahre
288,70
5 Jahre
267,64
10 Jahre
222,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,15 %9,67 %12,11 %11,07 %11,01 %13,00 %
Maximaler Verlust-1,69 %-1,84 %-12,30 %-13,25 %-16,68 %-33,77 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %61,11 %63,33 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)348,82348,82348,82348,82348,82348,82
Tiefstkurs (in EUR)336,46309,88299,43222,27194,86135,31
Durchschnittspreis (in EUR)342,83334,97331,27288,70267,64222,81

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+7,18 %
1 Jahr
+1,35 %
3 Jahre
+26,38 %
5 Jahre
+71,67 %
10 Jahre
+116,33 %
Relativer Return
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-4,93 %
3 Jahre
-13,33 %
5 Jahre
-10,22 %
10 Jahre
-19,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,18 %
Performance im Jahr
2025
-6,37 %
2024
+23,88 %
2023
+9,94 %
2022
+1,18 %
2021
+29,16 %
2020
-9,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+1,14 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+5,43 %
2 Jahre
+25,35 %
3 Jahre
+43,14 %
4 Jahre
+43,45 %
5 Jahre
+79,44 %
10 Jahre
+123,59 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,38 %+7,18 %+1,35 %+26,38 %+71,67 %+116,33 %
Relativer Return-1,58 %-4,46 %-4,93 %-13,33 %-10,22 %-19,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,58 %-1,51 %-0,42 %-0,40 %-0,18 %-0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,37 %+23,88 %+9,94 %+1,18 %+29,16 %-9,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,45 %+1,14 %+1,14 %+0,85 %+1,14 %+0,61 %
Excess Return+5,43 %+25,35 %+43,14 %+43,45 %+79,44 %+123,59 %