Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

92,147 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
92,147 EUR
Brief
92,147 EUR
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Fondsvolumen
60,84 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
92,15  –  92,15 EUR
52-Wochen-Spanne
85,93  –  93,95 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
92,147 EUR
Tief
92,147 EUR
Vortag
92,128 EUR
Eröffnung
92,147 EUR
Jahreshoch
93,952 EUR
Jahrestief
85,930 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,75 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
1,000 CHF
01.08.2023
Ausschüttend
0,818 CHF
01.08.2022
Ausschüttend
0,510 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

WertpapiernameAnteil
14,65 %
14,13 %
11,32 %
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258
7,58 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON
Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170
7,58 %
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) - U-X ACC
Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034
7,12 %
Focused SICAV - World Bank Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332
5,00 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
3,79 %
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.
Fonds · WKN A3C2XT · ISIN IE00BN92ZR92
3,00 %
2,54 %
Summe:76,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    60,84 Mio. CHF64,84 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

Volatilität
1 Monat
2,86 %
3 Monate
4,57 %
1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-4,76 %
3 Jahre
-9,34 %
5 Jahre
-17,86 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,57
3 Monate
87,22
1 Jahr
88,02
3 Jahre
91,13
5 Jahre
101,72
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
85,81
3 Monate
83,83
1 Jahr
83,83
3 Jahre
81,37
5 Jahre
81,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,18
3 Monate
85,85
1 Jahr
86,58
3 Jahre
85,97
5 Jahre
90,84
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,86 %4,57 %3,41 %4,42 %4,12 %
Maximaler Verlust-0,54 %-3,89 %-4,76 %-9,34 %-17,86 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %52,78 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)86,5787,2288,0291,13101,72
Tiefstkurs (in EUR)85,8183,8383,8381,3781,37
Durchschnittspreis (in EUR)86,1885,8586,5885,9790,84

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) - Q DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
+6,83 %
5 Jahre
+9,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,03 %
2024
-0,53 %
2023
+9,36 %
2022
-10,45 %
2021
+6,24 %
2020
+2,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,15 %
2 Jahre
-1,91 %
3 Jahre
-4,04 %
4 Jahre
-7,62 %
5 Jahre
-2,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,66 %-0,90 %+7,14 %+6,83 %+9,67 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,03 %-0,53 %+9,36 %-10,45 %+6,24 %+2,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,63 %-0,26 %-0,31 %-0,48 %-0,12 %
Excess Return-2,15 %-1,91 %-4,04 %-7,62 %-2,46 %