Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Foc.SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X a.USD

WKN: A3C58E · ISIN: LU2397253258 · UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
(Echtzeit)
8.808,754 EUR
-4,662 EUR-0,05 %
Geld
8.808,754 EUR
Brief
8.808,754 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Foc.SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X a.USD

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Fondsstrategie zu Foc.SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X a.USD

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.

Stammdaten zu Foc.SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X a.USD

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    M. Dettwiler, M. Bontognali, A. Nham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,63 Mrd. USD2,35 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
9.873,470 USD
KVG
Echtzeit
8.808,754 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Foc.SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X a.USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Foc.SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X a.USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return