Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

WKN
A14UNJ
ISIN
LU1240800968
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1240800968
103,955 EUR
-0,298 EUR-0,29 %
Geld
103,955 EUR
Brief
103,955 EUR
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Fondsvolumen
60,64 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,75 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

WertpapiernameAnteil
14,65 %
14,13 %
11,32 %
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258
7,58 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON
Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170
7,58 %
7,12 %
Focused SICAV - World Bank Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332
5,00 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
3,79 %
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.
Fonds · WKN A3C2XT · ISIN IE00BN92ZR92
3,00 %
2,54 %
Summe:76,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    60,64 Mio. CHF65,19 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

Volatilität
1 Monat
3,28 %
3 Monate
4,42 %
1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-4,76 %
3 Jahre
-9,33 %
5 Jahre
-17,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,20
3 Monate
98,52
1 Jahr
99,39
3 Jahre
100,18
5 Jahre
110,60
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,66
3 Monate
94,66
1 Jahr
94,66
3 Jahre
90,83
5 Jahre
90,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,01
3 Monate
97,13
1 Jahr
97,51
3 Jahre
95,91
5 Jahre
100,25
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) - Q ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,24 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
+9,86 %
5 Jahre
+10,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,22 %
2024
-0,52 %
2023
+9,35 %
2022
-10,45 %
2021
+6,25 %
2020
+2,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,29 %
2 Jahre
-3,51 %
3 Jahre
-3,68 %
4 Jahre
-7,73 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre