UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED...

Fonds
12,820 CHF +0,05 +0,39% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B5PP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0186860077 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 12,820 ( n.a. ) Eröffnung 12,82 Hoch / Tief (heute) 12,82 / 12,82 Fondsvolumen 764,28 Mio. CHF (Stand: 13.11.2017)
Geld 12,820 ( n.a. ) Vortag 12,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,92 / 11,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / -0,25%
Benchmark
UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED...
loading

Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,95 EUR -0,01 -0,09% 16.11. 08:00:00 10,950 / 10,950
KAG (CHF) 12,82 CHF +0,05 +0,39% 16.11. 08:00:00 12,820 / 12,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -0,74% -0,02% +8,43% +28,65% +52,70%
relativer Return -1,81% -4,80% -9,91% -19,46% -35,30% -26,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,81% -1,63% -0,87% -0,60% -0,72% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,97% +1,06% +9,01% +7,74% +8,10% +9,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +0,64 +0,28 +0,38 +0,71 -0,44
Excess Return +8,42% +6,42% +4,87% +8,54% +21,42% -47,26%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 2,98% 3,15% 5,66% 5,42% 8,38%
max. Verlust -1,16% -1,16% -1,18% -11,95% -11,95% -35,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,55% +1,02% +2,52% +3,11% +4,43% +5,15%
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -0,55% -3,63% -4,33% -12,56%
Höchstkurs 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92 12,92
Tiefstkurs 12,77 12,58 11,77 11,13 10,26 7,70
Durchschnittspreis 12,85 12,76 12,43 12,14 11,87 10,94

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität sowie Hedge Funds. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in Hedge Funds ergänzt. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Xtra Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus vier verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Yield, Balanced, Growth. Neben Anleihen und Aktien investieren Xtras auch in Hedge Funds, was die Diversifikation verbessert und die Anlagemöglichkeiten erhöht. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Auflagedatum 25.06.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richner, Kramer, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,58%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Anteil Wertpapiername
13,42% UBS AG 0% 29.06.2012
10,68% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
8,16% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,61% UBS Lux Key Selection Sicav - Global Alpha Opportunities
3,37% Nestle SA
3,26% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,07% UBS LUX Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates
3,01% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,46% Novartis AG
2,32% Roche Holding AG
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY XTRA SICAV BALANCED CHF - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings