Aktienfonds • Aktien International
UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2PU3W
- ISIN
- LU2079398389
• KVG
185,030 EUR
-4,320 EUR-2,28 %
Geld
185,030 EUR
Brief
185,030 EUR
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Fondsvolumen
77,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2PRG3 · ISIN IE00BKT6FV49 | 1,64 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 1,59 % |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2H57R · ISIN LU1681042518 | 1,50 % |
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 593399 · ISIN DE0005933998 | 1,44 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,35 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 1,27 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,17 % |
COTERRA ENERGY Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 1,17 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 1,16 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 1,10 % |
| Summe: | 13,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt eine möglichst hohe Wachstumsrate an, indem er hauptsächlich in gut diversifizierte globale Aktien aus den entwickelten Märkten und in liquide Mittel investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark des Teilfonds besteht zu 50 % aus dem MSCI World Net (EUR), zu 25 % aus dem MSCI World Net hedged (EUR) und zu 25 % aus dem Euribor 1 Month. Die Anlageentscheidungen sind jedoch keineswegs auf die Titel dieser Benchmark beschränkt. Vielmehr kombiniert der Teilfonds eine überlegene Aktienauswahl in einem günstigen Marktumfeld mit Risikomanagementtechniken in einem ungünstigen Marktumfeld, durch die das Aktienexposure flexibel angepasst werden kann. Der Anlageprozess des Fonds ist vollkommen systematisch und verbindet eine Aktienauswahlstrategie mit einer Risikomanagementstrategie. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaader Bank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen77,59 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,56 % | 12,98 % | 11,09 % | 11,67 % | 12,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -4,70 % | -6,77 % | -15,73 % | -15,73 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 189,35 | 189,35 | 189,35 | 189,35 | 189,35 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 178,22 | 163,98 | 149,85 | 113,42 | 110,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 183,32 | 175,39 | 163,88 | 146,25 | 135,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu UI I - Global Quant Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,25 % | +11,17 % | +24,34 % | +62,25 % | +67,21 % | – |
| Relativer Return | +0,79 % | +1,90 % | +0,17 % | -1,38 % | -10,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,79 % | +0,63 % | +0,01 % | -0,04 % | -0,19 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,85 % | +8,63 % | +22,50 % | +8,14 % | -11,16 % | +32,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,03 % | +1,03 % | +1,28 % | +1,13 % | +0,91 % | – |
| Excess Return | +22,52 % | +28,50 % | +54,40 % | +63,00 % | +68,71 % | – |