UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
- WKN
- A14QFQ
- ISIN
- LU1206679554
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 2,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.920 % SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 06.01.2027 | 12,54 % |
| 2.921 % SWAP euroSTR Euro Short-Term Rate/ 28.01.2027 | 12,51 % |
| 2.041 % SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 06.01.2030 | 10,34 % |
| 2.356 % SWAP /euroSTR Euro Short-Term Rate 28.01.2035 | 5,56 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 4,21 % |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - I EUR ACC Fonds · WKN A2DWDZ · ISIN LU1669793827 | 4,12 % |
Helium Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2PJ5X · ISIN LU1991442788 | 3,88 % |
UniInstitutional Structured Credit High Yield - EUR ACC Fonds · WKN A119ZD · ISIN LU1099836758 | 3,03 % |
LUMYNA MAR.WACE-LUM-MW T(MN) ACT. NOM. X2 EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CV8A · ISIN LU2367665515 | 3,00 % |
UNIINSTITUTIONAL EQU.MKT.NEUT. INHABER-ANTEILE O.N. Fonds · WKN A2PFWZ · ISIN LU1966110618 | 2,89 % |
| Summe: | 62,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,29 % | Union Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,99 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.
Stammdaten zu UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 44,950 EUR +0,050 EUR · +0,11 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 2,95 % | 1,95 % | 1,91 % | 2,31 % | 2,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,66 % | -1,66 % | -3,47 % | -8,55 % | -17,05 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,08 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 46,59 | 50,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,42 | 44,42 | 43,74 | 42,47 | 42,47 | 41,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,73 | 44,92 | 44,43 | 43,60 | 44,09 | 45,66 |
Performance-Kennzahlen zu UniAbsoluterErtrag - net-A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | +0,22 % | +2,67 % | +5,66 % | +9,44 % | -5,77 % |
| Relativer Return | +3,96 % | +14,46 % | -3,10 % | -17,84 % | -42,24 % | -62,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,96 % | +4,61 % | -0,26 % | -0,54 % | -0,91 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,72 % | +5,15 % | +2,04 % | -4,69 % | -0,16 % | +1,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,65 % | +0,72 % | +0,50 % | +0,92 % | -0,39 % |
| Excess Return | -0,81 % | +2,28 % | +4,24 % | +4,41 % | +10,94 % | -9,35 % |