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UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

WKN: A2PBDK
A2PBDK

ISIN: LU1953916704
LU1953916704

KVG: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2PBDK
A2PBDK

KVG: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1953916704
LU1953916704

16.01.2025, 08:00:00 • KVG

104,210 EUR

+0,240 EUR+0,23 %

Geld

104,210 EUR

Brief

105,250 EUR

Fondsvolumen

29,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 – 3,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 – 3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	1,590 EUR
11.05.2023 Ausschüttend	1,680 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A2JM3F · ISIN LU0617482376	7,48 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC100 EUR ACC Fonds · WKN DWS13H · ISIN LU1490674006	7,39 %
BGF Euro Corporate Bond Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2AE9H · ISIN LU1373033965	7,01 %
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - IZ ACC Fonds · WKN A116F4 · ISIN LU1078767826	4,66 %
Allianz Euro Credit SRI - WT7 EUR ACC Fonds · WKN A3EY0R · ISIN LU2711057385	4,62 %
Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Institutional Plus USD ACC Fonds · WKN A2PUQ8 · ISIN IE00BKLWXN81	3,93 %
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3D8A6 · ISIN LU2573689044	3,80 %
Goldman Sachs Euro Credit - I EUR ACC Fonds · WKN A1H9S4 · ISIN LU0555026250	3,78 %
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I30 EUR ACC Fonds · WKN A2DVDT · ISIN LU1629313856	3,00 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - ID50 EUR DIS Fonds · WKN DWS2GM · ISIN LU1432415641	2,97 %
Summe:	48,64 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1953916704 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 – 3,00 %	1,62 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Der Fonds UniAnlageMix: Konservativ verfolgt eine Strategie, bei welcher alle Anlageklassen flexibel miteinander kombiniert werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Rentenanlagen. Die Aktienquote ist auf 30 Prozent beschränkt, wobei die strategische Ausrichtung der Aktienquote derzeit bei ca. 15% liegt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann das Fondsvermögen global (einschließlich in Emerging Markets-Länder) in Vermögensgegenstände, wie Anleihen (einschließlich HighYield-Anleihen), Aktien, Investmentfonds oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei unterliegt der Fonds keinen geografischen Beschränkungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
29,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,210 EUR +0,240 EUR · +0,23 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,23 %	104,210 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	105,250 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	1,040 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,32 %
3 Monate
2,30 %
1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
3,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-11,88 %
5 Jahre
-13,83 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,54
3 Monate
104,92
1 Jahr
104,92
3 Jahre
104,92
5 Jahre
105,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,66
3 Monate
102,69
1 Jahr
98,62
3 Jahre
91,28
5 Jahre
91,28
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,09
3 Monate
103,88
1 Jahr
101,79
3 Jahre
97,95
5 Jahre
99,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,32 %	2,30 %	1,99 %	2,84 %	3,00 %	–
Maximaler Verlust	-0,84 %	-1,20 %	-1,20 %	-11,88 %	-13,83 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	91,67 %	75,00 %	73,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,54	104,92	104,92	104,92	105,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,66	102,69	98,62	91,28	91,28	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,09	103,88	101,79	97,95	99,73	–

Performance-Kennzahlen zu UniAnlageMix: Konservativ - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+7,10 %
3 Jahre
+4,06 %
5 Jahre
+5,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
+2,14 %
3 Jahre
+8,59 %
5 Jahre
+10,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,19 %
2024
+6,85 %
2023
+7,31 %
2022
-10,78 %
2021
+2,23 %
2020
+1,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+1,61 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,79 %
2 Jahre
+7,65 %
3 Jahre
+2,61 %
4 Jahre
+7,60 %
5 Jahre
+7,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+0,77 %	+7,10 %	+4,06 %	+5,50 %	–
Relativer Return	-0,53 %	-0,77 %	+2,14 %	+8,59 %	+10,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-0,26 %	+0,18 %	+0,23 %	+0,16 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,19 %	+6,85 %	+7,31 %	-10,78 %	+2,23 %	+1,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,89 %	+1,61 %	+0,30 %	+0,71 %	+0,46 %	–
Excess Return	+3,79 %	+7,65 %	+2,61 %	+7,60 %	+7,00 %	–