Aktienfonds • Aktien International

UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

135,710 EUR
+1,380 EUR+1,03 %
Geld
135,770 EUR
(80 Stk.)
Brief
139,370 EUR
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Fondsvolumen
985,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,700 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
1,480 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
9,32 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
8,57 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
7,16 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
5,52 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,06 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,32 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,96 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
2,33 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
1,99 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,98 %
Summe:47,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

  • Fondsvolumen
    985,55 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

Volatilität
1 Monat
10,30 %
3 Monate
30,56 %
1 Jahr
22,48 %
3 Jahre
18,51 %
5 Jahre
19,41 %
10 Jahre
19,25 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-12,04 %
1 Jahr
-24,68 %
3 Jahre
-24,68 %
5 Jahre
-30,68 %
10 Jahre
-30,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,26
3 Monate
137,26
1 Jahr
148,90
3 Jahre
148,90
5 Jahre
148,90
10 Jahre
148,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,58
3 Monate
112,15
1 Jahr
112,15
3 Jahre
81,41
5 Jahre
76,75
10 Jahre
42,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,05
3 Monate
128,51
1 Jahr
133,60
3 Jahre
111,66
5 Jahre
104,82
10 Jahre
80,55
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,30 %30,56 %22,48 %18,51 %19,41 %19,25 %
Maximaler Verlust-1,78 %-12,04 %-24,68 %-24,68 %-30,68 %-30,94 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %65,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)137,26137,26148,90148,90148,90148,90
Tiefstkurs (in EUR)133,58112,15112,1581,4176,7542,14
Durchschnittspreis (in EUR)135,05128,51133,60111,66104,8280,55

Performance-Kennzahlen zu UniDy­­namic­­Fonds­­: Glo­­bal -­­ A EU­­R DIS­­

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,30 %
3 Monate
+6,54 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
+61,29 %
5 Jahre
+81,54 %
10 Jahre
+187,09 %
Relativer Return
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+4,71 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
+9,55 %
5 Jahre
-5,43 %
10 Jahre
+5,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,05 %
Performance im Jahr
2025
-5,28 %
2024
+35,76 %
2023
+31,57 %
2022
-28,88 %
2021
+34,14 %
2020
+23,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,53 %
Excess Return
1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+32,60 %
3 Jahre
+59,19 %
4 Jahre
+42,09 %
5 Jahre
+83,04 %
10 Jahre
+178,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,30 %+6,54 %+4,29 %+61,29 %+81,54 %+187,09 %
Relativer Return+0,58 %+4,71 %-1,60 %+9,55 %-5,43 %+5,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,58 %+1,55 %-0,13 %+0,25 %-0,09 %+0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,28 %+35,76 %+31,57 %-28,88 %+34,14 %+23,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,81 %+0,89 %+0,47 %+0,67 %+0,53 %
Excess Return+1,02 %+32,60 %+59,19 %+42,09 %+83,04 %+178,47 %

Fondsprospekte zu UniDynamicFonds: Global - A EUR DIS