UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
- WKN
- A3D3EZ
- ISIN
- LU2565292625
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 2,020 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 1,720 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K55M · ISIN XS2484502823 | 2,08 % |
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KQXG · ISIN XS2342058117 | 1,62 % |
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KP74 · ISIN XS2332552541 | 1,45 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Anleihe · WKN A3K1Z0 · ISIN XS2434895558 | 1,44 % |
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28Y7G · ISIN XS2196317742 | 1,44 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVW3 · ISIN XS2385114298 | 1,33 % |
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVRS · ISIN XS2384274366 | 1,25 % |
2.625% JC DECAUX SA BONDS 2020-2028 (54348118) Anleihe · WKN A28WKE · ISIN FR0013509643 | 1,25 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028) Anleihe · WKN DL19T2 · ISIN DE000DL19T26 | 1,22 % |
Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) Anleihe · WKN A190KF · ISIN XS1819574929 | 1,21 % |
| Summe: | 14,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,400 EUR +0,080 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,07 % | 110,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 113,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,310 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,19 % | 2,04 % | 1,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,90 % | -1,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,10 | 112,10 | 112,10 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,06 | 110,06 | 105,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,39 | 111,23 | 109,47 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +0,76 % | +6,25 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,67 % | +6,39 % | +4,81 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | +2,09 % | +0,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +5,13 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +1,81 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,84 % | +9,60 % | – | – | – | – |