Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

WKN: A3D3EZ
A3D3EZ

ISIN: LU2565292625
LU2565292625

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3D3EZ
A3D3EZ

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2565292625
LU2565292625

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,020 EUR

-1,760 EUR-1,63 %

Geld

106,020 EUR

Brief

109,200 EUR

Fondsvolumen

194,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	1,720 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K55M · ISIN XS2484502823	2,08 %
Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LD0D · ISIN XS2010025836	1,55 %
Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) Anleihe · WKN CZ43ZB · ISIN DE000CZ43ZB3	1,50 %
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28Y7G · ISIN XS2196317742	1,42 %
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KP74 · ISIN XS2332552541	1,41 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Anleihe · WKN A3K1Z0 · ISIN XS2434895558	1,40 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVW3 · ISIN XS2385114298	1,32 %
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134	1,28 %
2.625% JC DECAUX SA BONDS 2020-2028 (54348118) Anleihe · WKN A28WKE · ISIN FR0013509643	1,23 %
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVRS · ISIN XS2384274366	1,21 %
Summe:	14,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2565292625 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Stammdaten zu Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
194,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,020 EUR -1,760 EUR · -1,63 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,760 EUR · -1,63 %	106,020 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,200 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,180 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,26 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,78
3 Monate
107,78
1 Jahr
107,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,02
3 Monate
106,02
1 Jahr
99,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,18
3 Monate
107,09
1 Jahr
103,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,26 %	2,23 %	3,07 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,75 %	-1,31 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,78	107,78	107,78	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,02	106,02	99,41	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,18	107,09	103,56	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Uni EuroRenta corporate bonds 2028 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+7,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
+7,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,88 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,94 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,71 %	+1,31 %	+7,75 %	–	–	–
Relativer Return	+0,66 %	+1,64 %	+7,65 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	+0,54 %	+0,62 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,88 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,28 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,94 %	–	–	–	–	–