Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
- WKN
- A3KQXG
- ISIN
- XS2342058117
- Emittent
- Abertis France S.A.S.
- WKN
- A3KQXG
- Emittent
- Abertis France S.A.S.
- ISIN
- XS2342058117
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94,241 %
+0,116 %+0,12 %
Geld ·
94,241 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,310 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,889
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.09.2028
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,664 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,889 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.10.2026 |
| Berechnungskurs | 94,094 % |
| Kursdatum | 14.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,053 % |
| Duration | 1,906 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,835 % |
| Konvexität | 4,837 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
- EmittentAbertis France S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.09.2028
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum14.05.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis98,70 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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