Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
- WKN
- 136703
- ISIN
- LU0168092178
•
35,030 EUR
-0,030 EUR-0,09 %
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Fondsvolumen
1,91 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 0,820 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,890 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NISSAN MOTOR 20/26 REGS | 1,29 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 1,09 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3K4EN · ISIN EU000A3K4EN5 | 1,07 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 1,06 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Anleihe · WKN A289QM · ISIN XS2218405772 | 0,98 % |
Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028) Anleihe · WKN A4DFL2 · ISIN XS3036647694 | 0,85 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A28238 · ISIN XS2230399441 | 0,84 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.2245 v.23(28) Anleihe · WKN DW6C9P · ISIN DE000DW6C9P3 | 0,83 % |
JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83) Anleihe · WKN A283EZ · ISIN XS2238783778 | 0,82 % |
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80) Anleihe · WKN A289QA · ISIN XS2196328608 | 0,78 % |
| Summe: | 9,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management). Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate 1-3), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen1,91 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 35,030 EUR -0,030 EUR · -0,09 % heute, 19:55:13 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 35,254 EUR -0,033 EUR · -0,09 % heute, 06:03:56 · 0 Stk. | -0,033 EUR · -0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 35,340 EUR -0,020 EUR · -0,06 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,06 % | 35,340 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 36,050 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,710 EUR 1,97 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 35,280 EUR +0,180 EUR · +0,51 % heute, 06:05:00 · 0 Stk. | +0,180 EUR · +0,51 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,86 % | 1,81 % | 1,08 % | 1,19 % | 1,46 % | 1,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,32 % | -1,32 % | -1,32 % | -8,49 % | -8,49 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 75,00 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,45 | 35,59 | 36,16 | 36,16 | 37,16 | 38,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 34,14 | 33,81 | 33,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,26 | 35,41 | 35,68 | 35,19 | 35,35 | 36,24 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroKapital Corporates - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -0,11 % | +2,06 % | +10,37 % | +2,77 % | +8,69 % |
| Relativer Return | +0,86 % | +1,05 % | -0,11 % | -2,02 % | +4,18 % | -1,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +0,35 % | -0,01 % | -0,06 % | +0,07 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | +2,70 % | +3,86 % | +3,84 % | -6,43 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,62 % | +0,87 % | +1,53 % | +0,58 % | +0,46 % |
| Excess Return | +0,14 % | +1,37 % | +3,31 % | +9,56 % | +4,27 % | +7,69 % |