UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Fonds
36,890 EUR -0,02 -0,05% 22.11.2019, 20:47:00
WKN: 136703 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168092178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 37,010 ( 700 Stk. ) Eröffnung 36,91 Hoch / Tief (heute) 36,91 / 36,89 Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2019)
Geld 36,690 ( 700 Stk. ) Vortag 36,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,59 / 36,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +2,48%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,80 EUR -0,03 -0,08% 21.11. 08:00:00 36,800 / 37,540
Frankfurt 36,70 EUR -0,01 -0,03% 22.11. 10:39:46 36,680 / 36,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% -0,14% +2,56% +2,67% +5,00% +31,17%
relativer Return* -0,98% -0,47% -10,64% -8,37% -20,43% -33,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,98% -0,16% -0,93% -0,24% -0,38% -0,34%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,65% -2,35% +1,93% +2,26% +0,29% +3,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,37 +0,61 +1,59 +1,39 +1,18 +1,82
Excess Return +2,74% +1,10% +4,11% +5,85% +6,50% +29,02%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,57% 0,63% 0,81% 0,86% 1,08% 1,39%
max. Verlust -0,24% -0,40% -0,58% -2,93% -3,02% -5,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,05% 0,00% +0,60% +0,60% +1,48% +2,54%
1-Monats-Tief -0,05% -0,08% -0,19% -0,92% -1,21% -1,76%
Höchstkurs 37,29 37,31 37,31 38,15 38,37 38,68
Tiefstkurs 36,83 36,83 36,14 36,14 36,14 33,12
Durchschnittspreis 37,17 37,21 36,83 37,28 37,46 36,98

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,34% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
1,75% Landesbank Berlin AG 5,875% 25.11.2019
1,37% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
1,17% UniInstitutional CoCo Bonds A EUR
0,94% 0,6250% BPCE S.A. EO-NON-PREFERRED MTN 2019(24)
0,90% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 15.04.2024
0,89% Orange SA (var)
0,83% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14.01.2020
0,81% Macquarie Bank Ltd 6% 21.09.2020
0,78% AXA SA (var) 28.05.2049
Stand: 30.09.2019

Ratings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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