Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766 | 1,53 % |
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KYZN · ISIN XS2407019798 | 1,34 % |
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719 | 1,14 % |
2.875% SILFIN BDS 11.04.27 SEN(118126355) Anleihe · WKN A3K39X · ISIN BE0002850312 | 1,13 % |
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313) Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43 | 1,07 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657 | 1,05 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705 | 1,02 % |
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030 | 1,02 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R3QP · ISIN XS2013574384 | 0,99 % |
APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZYTP · ISIN XS1205616698 | 0,97 % |
Summe: | 11,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. April 2027 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,530 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |