Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
106,090 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
106,090 EUR
Brief
106,090 EUR
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Fondsvolumen
719,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766
1,55 %
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KYZN · ISIN XS2407019798
1,36 %
BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KXQ2 · ISIN XS2398745922
1,25 %
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)
Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719
1,16 %
2.875% SILFIN BDS 11.04.27 SEN(118126355)
Anleihe · WKN A3K39X · ISIN BE0002850312
1,15 %
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313)
Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43
1,08 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)
Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657
1,06 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998
1,04 %
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030
1,02 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3QP · ISIN XS2013574384
1,00 %
Summe:11,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. April 2027 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TEAM
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    719,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,42 %
3 Monate
0,68 %
1 Jahr
0,84 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,09
3 Monate
106,09
1 Jahr
106,12
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,80
3 Monate
105,25
1 Jahr
102,97
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,93
3 Monate
105,61
1 Jahr
104,95
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,42 %0,68 %0,84 %
Maximaler Verlust-0,06 %-0,16 %-0,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)106,09106,09106,12
Tiefstkurs (in EUR)105,80105,25102,97
Durchschnittspreis (in EUR)105,93105,61104,95

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+6,87 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,28 %
2024
+3,80 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+0,64 %+4,58 %
Relativer Return+0,57 %+6,87 %+2,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,57 %+2,24 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,28 %+3,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,44 %
Excess Return+1,20 %

Fondsprospekte zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS