UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
- WKN
- A3ETVX
- ISIN
- LU2672973711
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766 | 1,55 % |
AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KYZN · ISIN XS2407019798 | 1,36 % |
BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KXQ2 · ISIN XS2398745922 | 1,25 % |
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719 | 1,16 % |
2.875% SILFIN BDS 11.04.27 SEN(118126355) Anleihe · WKN A3K39X · ISIN BE0002850312 | 1,15 % |
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313) Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43 | 1,08 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657 | 1,06 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998 | 1,04 % |
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030 | 1,02 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R3QP · ISIN XS2013574384 | 1,00 % |
Summe: | 11,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. April 2027 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 106,090 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 106,090 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,090 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,42 % | 0,68 % | 0,84 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,16 % | -0,33 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 106,09 | 106,09 | 106,12 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 105,80 | 105,25 | 102,97 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 105,93 | 105,61 | 104,95 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 - -net- A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Performance | +0,26 % | +0,64 % | +4,58 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,57 % | +6,87 % | +2,33 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +2,24 % | +0,19 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +1,28 % | +3,80 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +1,20 % | – | – | – | – | – |