UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Fonds
82,881 EUR +0,66 +0,80% 09.07.2020, 08:11:45
WKN: 975020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009750208 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 83,524 ( 650 Stk. ) Eröffnung 82,88 Hoch / Tief (heute) 82,88 / 82,88 Fondsvolumen 686,75 Mio. EUR (Stand: 06.07.2020)
Geld 82,881 ( 650 Stk. ) Vortag 82,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,06 / 51,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +6,76%
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UNIFONDS-NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,21 EUR -0,89 -1,06% 07.07. 08:00:00 83,210 / 83,210
Frankfurt 82,88 EUR +0,66 +0,80% 09.07. 08:11:45 82,881 / 83,524

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% +25,02% +6,77% +5,47% +17,34% +88,75%
relativer Return* +2,33% +2,10% +6,04% +4,29% -0,17% -12,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,33% +0,69% +0,49% +0,12% -0,00% -0,11%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,02% +26,78% -20,82% +13,89% +2,63% +9,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,11 +0,11 +0,43 +0,17 +0,31
Excess Return +6,95% +5,33% +6,91% +37,01% +18,84% +86,60%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,13% 31,09% 31,03% 21,23% 20,93% 20,69%
max. Verlust -6,85% -6,85% -39,62% -39,62% -39,62% -39,62%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,50% +15,94% +15,94% +15,94% +15,94% +15,94%
1-Monats-Tief +1,50% +1,50% -15,02% -15,02% -15,02% -16,91%
Höchstkurs 84,10 84,10 88,93 88,93 88,93 88,93
Tiefstkurs 76,75 66,56 53,70 53,70 53,70 41,64
Durchschnittspreis 80,48 74,60 77,34 78,24 76,12 68,76

Fondsstrategie zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Fondsprospekte zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0LF01 FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

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Anlageschwerpunkt zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,15% SAP
8,15% Linde Plc.
7,16% Volkswagen -VZ-
6,63% HelloFresh
5,64% Delivery Hero SE
3,90% Münchner Rück
3,55% Allianz
3,36% Deutsche Telekom
3,25% Adidas
2,82% Deutsche Börse
Stand: 31.03.2020

Ratings zu UNIFONDS-NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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