Aktienfonds • Aktien Europa

UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

91,090 EUR
-0,430 EUR-0,47 %
Geld
91,090 EUR
Brief
92,200 EUR
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Fondsvolumen
382,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2025
Ausschüttend
2,480 EUR
16.05.2024
Ausschüttend
1,850 EUR
11.05.2023
Ausschüttend
2,350 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,17 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
3,02 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
2,96 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
2,82 %
GlaxoSmithKline (GSK)
Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63
2,16 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
2,11 %
Orange
Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308
2,03 %
Telia
Aktie · WKN 938475 · ISIN SE0000667925
2,01 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
2,01 %
Wolters Kluwer
Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903
1,95 %
Summe:24,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent.

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

  • Fondsvolumen
    382,12 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

Volatilität
1 Monat
8,40 %
3 Monate
20,19 %
1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
10,97 %
5 Jahre
11,94 %
10 Jahre
14,41 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-12,82 %
1 Jahr
-14,55 %
3 Jahre
-14,55 %
5 Jahre
-20,59 %
10 Jahre
-34,37 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,28
3 Monate
93,59
1 Jahr
95,48
3 Jahre
95,48
5 Jahre
95,48
10 Jahre
95,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,84
3 Monate
81,59
1 Jahr
81,59
3 Jahre
67,40
5 Jahre
66,88
10 Jahre
57,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,50
3 Monate
91,09
1 Jahr
89,52
3 Jahre
81,38
5 Jahre
79,96
10 Jahre
78,16
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,40 %20,19 %12,68 %10,97 %11,94 %14,41 %
Maximaler Verlust-0,96 %-12,82 %-14,55 %-14,55 %-20,59 %-34,37 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %61,11 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)93,2893,5995,4895,4895,4895,48
Tiefstkurs (in EUR)90,8481,5981,5967,4066,8857,82
Durchschnittspreis (in EUR)92,5091,0989,5281,3879,9678,16

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ MinR­­isk E­­quiti­­es - ­­EUR D­­IS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,29 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+7,42 %
3 Jahre
+34,72 %
5 Jahre
+47,25 %
10 Jahre
+57,09 %
Relativer Return
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-6,62 %
5 Jahre
-16,87 %
10 Jahre
-18,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
+9,45 %
2024
+10,46 %
2023
+14,81 %
2022
-15,05 %
2021
+20,53 %
2020
-9,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+4,03 %
2 Jahre
+21,70 %
3 Jahre
+31,44 %
4 Jahre
+28,96 %
5 Jahre
+48,75 %
10 Jahre
+46,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,29 %+1,80 %+7,42 %+34,72 %+47,25 %+57,09 %
Relativer Return+1,11 %-1,36 %-1,42 %-6,62 %-16,87 %-18,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,11 %-0,46 %-0,12 %-0,19 %-0,31 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,45 %+10,46 %+14,81 %-15,05 %+20,53 %-9,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,95 %+0,85 %+0,57 %+0,70 %+0,25 %
Excess Return+4,03 %+21,70 %+31,44 %+28,96 %+48,75 %+46,86 %

Fondsprospekte zu UniInstitutional European MinRisk Equities - EUR DIS