Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

KVG
67,630 EUR
+0,050 EUR+0,07 %
Geld
67,630 EUR
Brief
67,630 EUR
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Fondsvolumen
295,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF4,54 %
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF3,82 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF3,50 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF3,11 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB ETF2,39 %
ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities1,76 %
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity1,51 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund1,46 %
Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions1,39 %
Candriam Sustainable - Equity Europe0,96 %
Summe:24,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Mindestens 5 Prozent des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente und/oder Investmentanteile angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen. Das Anlageuniversum umfasst eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Währungen, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie - über indirekte Anlagen- auch Rohstoffe. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Stammdaten zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    295,55 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,09 %
3 Monate
4,65 %
1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-7,93 %
3 Jahre
-10,14 %
5 Jahre
-17,61 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
67,80
3 Monate
67,80
1 Jahr
67,80
3 Jahre
67,80
5 Jahre
67,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,56
3 Monate
60,96
1 Jahr
60,96
3 Jahre
52,26
5 Jahre
51,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,14
3 Monate
65,59
1 Jahr
64,68
3 Jahre
59,42
5 Jahre
59,10
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,09 %4,65 %5,71 %6,04 %6,15 %
Maximaler Verlust-0,86 %-0,86 %-7,93 %-10,14 %-17,61 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)67,8067,8067,8067,8067,80
Tiefstkurs (in EUR)66,5660,9660,9652,2651,96
Durchschnittspreis (in EUR)67,1465,5964,6859,4259,10

Performance-Kennzahlen zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+9,65 %
1 Jahr
+7,35 %
3 Jahre
+21,88 %
5 Jahre
+30,11 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,87 %
3 Jahre
-15,50 %
5 Jahre
-32,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,03 %
2024
+8,53 %
2023
+10,98 %
2022
-14,72 %
2021
+7,16 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,18 %
2 Jahre
+16,73 %
3 Jahre
+19,77 %
4 Jahre
+14,12 %
5 Jahre
+31,56 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,05 %+9,65 %+7,35 %+21,88 %+30,11 %
Relativer Return+0,45 %-0,07 %+0,87 %-15,50 %-32,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,45 %-0,03 %+0,07 %-0,47 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,03 %+8,53 %+10,98 %-14,72 %+7,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,73 %+1,34 %+1,01 %+0,56 %+0,93 %
Excess Return+4,18 %+16,73 %+19,77 %+14,12 %+31,56 %

Fondsprospekte zu UniMultiAsset Chance III ESG - EUR ACC