Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 7,29 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 5,49 % |
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 5,31 % |
MONTROSE ENV.GRP -,000004 Aktie · WKN A2P939 · ISIN US6151111019 | 4,11 % |
Core & Main Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027 | 4,10 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,07 % |
Bentley Systems B Aktie · WKN A2QDK6 · ISIN US08265T2087 | 4,01 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 3,97 % |
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33 | 3,69 % |
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041 | 3,34 % |
Summe: | 45,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungkette des Wassersektors tätig sind sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasserwirtschaft anbieten. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die Erträge des UniNachhaltig Aktien Wasser werden in der Regel ausgeschüttet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,640 EUR +0,370 EUR · +0,34 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |