UniStruktur - EUR DIS
- WKN
- A2DHJN
- ISIN
- LU1529950914
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,740 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,040 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniStruktur - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HEPTAGON FD-KOP.GL.ALL-CAP EQ. REG.SHS Z USD ACC. ON Fonds · WKN A3DQVS · ISIN IE000JIZVX47 | 6,09 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,43 % |
CIM DIVIDEND INCOME FUND REG. ORD. SHARES H USD O.N. Fonds · WKN A2JJ6Y · ISIN IE00BFXS0C71 | 2,89 % |
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47 | 2,69 % |
Schroder International Selection Fund Latin American - C USD ACC Fonds · WKN 933405 · ISIN LU0106259392 | 2,55 % |
| SP.GL.GL.C.ST. Q INST.DLA Fonds · WKN A2QG2S · ISIN IE00BKXBC696 | 1,80 % |
Plenum European Insurance Bond Fund - SD EUR DIS Fonds · WKN A404LM · ISIN LI1317190463 | 1,29 % |
Invesco Asian Equity Fund TI1 USD Acc. Fonds · WKN A3E40T · ISIN LU2367677288 | 1,23 % |
Old Mutual African Frontiers Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2JL4W · ISIN IE00B63RFN75 | 1,18 % |
UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS Fonds · WKN 914697 · ISIN LU0175818722 | 1,12 % |
| Summe: | 25,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniStruktur - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniStruktur - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände wird unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor zuzüglich 200 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Das Anlageuniversum umfasst eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente, sowie - über indirekte Anlagen - auch Rohstoffe. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Das Fondsvermögen kann bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortage Backed Securities und Collaterized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios.
Stammdaten zu UniStruktur - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 117,370 EUR -0,190 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,190 EUR · -0,16 % | 117,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 120,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,520 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniStruktur - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 6,37 % | 4,75 % | 4,48 % | 4,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -4,96 % | -6,11 % | -6,11 % | -9,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,81 | 117,81 | 117,90 | 117,90 | 117,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,44 | 110,70 | 110,70 | 101,07 | 97,08 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,87 | 115,13 | 115,57 | 108,83 | 107,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniStruktur - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +2,24 % | +4,76 % | +13,78 % | +22,94 % | – |
| Relativer Return | +1,00 % | -0,29 % | -1,84 % | -23,45 % | -37,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,00 % | -0,10 % | -0,15 % | -0,74 % | -0,77 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +8,35 % | +5,87 % | -7,76 % | +9,53 % | -2,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +1,07 % | +0,71 % | +0,80 % | +1,06 % | – |
| Excess Return | +1,72 % | +10,24 % | +10,14 % | +14,99 % | +24,58 % | – |