Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

US EquityFlex - P USD DIS

3.034,110 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
3.018,002 EUR
(17 Stk.)
Brief
3.063,272 EUR
(17 Stk.)
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Fondsvolumen
1,53 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2023
Ausschüttend
2,900 USD
02.12.2022
Ausschüttend
0,660 USD
03.12.2021
Ausschüttend
3,020 USD
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu US EquityFlex - P USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,26 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,91 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14
2,63 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00
2,39 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024
Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19
2,34 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23
2,33 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52
2,33 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12
2,33 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEFM · ISIN US912797GQ49
2,33 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BF-2024
Anleihe · WKN A3K76C · ISIN US91282CFD83
2,33 %
Summe:27,18 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu US EquityFlex - P USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu US EquityFlex - P USD DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.

Stammdaten zu US EquityFlex - P USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Horst Gerstner, Thorsten Coers
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    1,53 Mrd. USD1,42 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds sonstige Länder?

Risiko-Kennzahlen zu US EquityFlex - P USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu US EquityFlex - P USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu US EquityFlex - P USD DIS